Prakiraan Forex untuk EURUSD, GBPUSD, USDJPY, dan USDCHF

Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 10 - 14 Juli 2023



EUR/USD: Banyak Bergantung pada CPI


● Indeks Dolar (DXY) terus meningkat selama seminggu terakhir, menjelang hari Kamis, 6 Juli. Sebagai akibatnya, EUR/USD lebih condong ke arah mata uang Amerika, menyebabkan pasangan ini menemukan dasar lokal di level 1.0833. Kekuatan dolar didorong oleh publikasi risalah dari pertemuan terakhir Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee atau FOMC) pada tanggal 14 Juni. Di dalamnya, anggota Komite menyoroti risiko tekanan inflasi dan menyatakan komitmen untuk segera mencapai tingkat inflasi target mereka sebesar 2,0%. Mereka juga mencatat kesesuaian setidaknya satu kenaikan suku bunga lagi, selain yang di bulan Juli, yang meningkatkan kepercayaan untuk bulls atau kenaikan DXY. Ingatlah bahwa kepala regulator, Jerome Powell, juga menyatakan pada akhir bulan Juni bahwa "sebagian besar pemimpin Federal Reserve memperkirakan dua atau lebih kenaikan suku bunga pada akhir tahun".

● Segalanya tampak berjalan baik untuk dolar. Namun, statistik yang dirilis sepanjang minggu cukup beragam, menimbulkan keraguan terkait kebijakan hawkish yang tak tergoyahkan dari regulator. Di satu sisi, menurut laporan ADP, lapangan kerja di sektor swasta AS, dengan perkiraan sebesar 228 ribu, sebenarnya tumbuh sebesar 497 ribu di bulan Juni, jauh lebih tinggi daripada jumlah sebesar 267 ribu di bulan Mei. Di sisi lain, indeks lowongan pekerjaan JOLTS mencapai 9,82 juta pada bulan Mei, turun dari 10,3 juta pada bulan sebelumnya dan jauh dari perkiraan sebesar 9,935 juta. Indeks PMI manufaktur AS, yang telah turun selama delapan bulan berturut-turut, juga mengecewakan, mencapai 46.0 pada bulan Juni – level terendah sejak bulan Mei 2020. Mengomentari angka tersebut, Chris Williamson, Kepala Ekonom Bisnis di S&P Global Market Intelligence, menyatakan bahwa "kesehatan sektor manufaktur AS memburuk tajam pada bulan Juni, dan hal ini memicu kekhawatiran bahwa perekonomian dapat tergelincir ke dalam resesi pada paruh kedua tahun ini".

Ketakutan ini semakin diperburuk oleh ketegangan perdagangan baru antara AS dan China. Dengan latar belakang ini, para pelaku pasar mempertanyakan apakah Fed akan berani menaikkan suku bunga lagi setelah bulan Juli? (Pasar telah lama memperhitungkan kenaikan suku bunga pada tanggal 27 Juli dari sebelumnya sebesar 5,25% menjadi sebesar 5,50% dalam kutipannya.) Atau akankah regulator mengumumkan akhir dari siklus pengetatan moneter saat ini? Kumpulan data pasar tenaga kerja terbaru yang dirilis pada hari Jumat, 7 Juli, dapat membantu menjawab pertanyaan ini.

Angka tersebut ternyata mengecewakan bagi para bulls atau kenaikan DXY. Non-Farm Payrolls (NFP), sebuah barometer utama potensi pendinginan ekonomi di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian turun menjadi sebesar 209 ribu pada bulan Juni. Angka ini lebih rendah daripada nilai bulan Mei sebesar 306 ribu dan perkiraan sebesar 225 ribu. Untuk pertumbuhan rata-rata upah per jam, menurut laporan Biro Statistik Tenaga Kerja AS, indikator ini tetap pada level sebelumnya: 4.4% YoY dan 0.4% MoM. Satu-satunya ekspektasi pasar yang terpenuhi adalah tingkat pengangguran, yang turun dari 3,7% menjadi 3,6% dalam sebulan.

● Menyusul perilisan data tersebut, penjual dolar kembali ke pasar, dan EUR/USD mengakhiri pekan kerja di level 1.0968. Mengenai prospek jangka pendek, pada saat ulasan ini ditulis pada tanggal 7 Juli malam, sebanyak 35% analis memperkirakan pertumbuhan lebih lanjut untuk pasangan ini, 45% mengantisipasi penurunan, dan 20% sisanya mengambil sikap netral. Di antara osilator pada D1, sebanyak 80% mendukung bulls, 20% bearish, dan semua indikator tren condong ke arah bullish. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0895-1.0925, diikuti oleh 1.0835-1.0865, 1.0790-1.0800, 1.0740, 1.0670, dan terakhir, terendah pada tanggal 31 Mei di 1.0635. Bulls akan menemui resistance di area 1.0975-1.0985, diikuti oleh 1.1010, 1.1045, 1.1090-1.1110.

● Minggu mendatang membawa seluruh paket data inflasi konsumen AS yang dapat memiliki dampak paling signifikan terhadap kebijakan moneter Federal Reserve di masa depan. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) termasuk inti akan dipublikasikan pada hari Rabu, 12 Juli. Keesokan harinya, Kamis, 13 Juli, kita akan mendapatkan informasi indikator utama seperti jumlah klaim pengangguran awal dan Indeks Harga Produsen AS (PPI). Pada hari Jumat, sebagai 'buah ceri di atas', kami akan disajikan Indeks Keyakinan Konsumen Universitas Michigan. Adapun statistik penting Eropa, Indeks Harga Konsumen (CPI) Jerman akan dipublikasikan pada hari Selasa.



NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrenciesuntuk Tanggal 17 - 21 Juli 2023



EUR/USD: Jatuhnya Inflasi Telah Menghancurkan Dolar


● Jadi, kita dapat memberi selamat (atau, sebaliknya, membuat marah) setiap orang dengan dimulainya proses dedolarisasi global. Seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg, setelah tingkat inflasi di AS mendekati 3,0%, yang tidak jauh dari target Federal Reserve sebesar 2,0%, tampaknya titik balik perekonomian AS semakin dekat.

Pekan lalu, dolar menghadapi tekanan paling signifikan dari statistik ekonomi makro nasional selama lebih dari setahun. Indeks Harga Konsumen (CPI) yang diterbitkan pada hari Rabu, 12 Juli, menunjukkan kenaikan sebesar 0,2% pada bulan Juni, jauh dari perkiraan 0,3%. Indikator tahunan turun dari 4,0% menjadi 3,0%, mencapai level terendah sejak bulan Maret 2021. Inflasi inti juga turun dari 5,3% pada bulan Mei menjadi sebesar 4,8% pada bulan Juni, dibandingkan dengan perkiraan yang sebesar 5,0%.

Terhadap latar belakang perlambatan inflasi yang stabil, para pelaku pasar mulai mempertimbangkan baik penolakan kenaikan suku bunga Federal Reserve yang kedua, maupun perputaran kebijakan moneter yang akan segera terjadi. Menurut data CME Group FedWatch, kemungkinan regulator akan menaikkan suku bunga lagi setelah kenaikan 25 basis poin di bulan Juli telah turun dari 33% menjadi sebesar 20%. Akibatnya, sebagian besar instrumen keuangan berhasil melakukan serangan gencar terhadap dolar. Sementara itu, pasar benar-benar mengabaikan pernyataan Neel Kashkari, Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis, koleganya di Federal Reserve Bank of Richmond Thomas Barkin, dan anggota Dewan Federal Reserve Christopher Waller bahwa inflasi masih di atas tingkat target dan karenanya Federal Reserve siap melanjutkan kebijakan pengetatan (QT).

● Kisah penurunan dolar tidak berakhir di situ. EUR/USD melanjutkan relinya setelah Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan pada hari Kamis, 13 Juli, bahwa Indeks Harga Produsen (PPI) telah tumbuh hanya sebesar 0,1% secara tahunan di bulan Juni (perkiraan adalah 0,4%, nilai bulan Mei adalah 0,9%). Akibatnya, Indeks Dolar DXY menembus level dukungan 100.00 dan jatuh ke nilai April 2022, dan EUR/USD mencapai level tertinggi sejak bulan Februari 2022, menandai tertinggi di 1.1244.

Banyak pelaku pasar memutuskan bahwa waktu terbaik untuk mata uang AS telah berakhir. Perekonomian AS akan melambat, inflasi akan mencapai nilai target, dan Federal Reserve akan memulai kampanye untuk melunakkan kebijakan moneternya. Akibatnya, paruh kedua tahun 2023 dan 2024 akan menjadi periode penguatan mata uang lainnya terhadap dolar. Hasil dari ekspektasi tersebut adalah jatuhnya Indeks Spot USD ke level terendah 15 bulan, dan hedge fund secara eksklusif terlibat dalam penjualan mata uang AS untuk pertama kalinya sejak bulan Maret.

● Setelah minggu yang menghancurkan untuk dolar, EUR/USD berakhir di 1.1228. Mengenai prospek jangka pendek, pada saat penulisan ikhtisar ini, pada malam tanggal 14 Juli, sebanyak 30% analis memilih pertumbuhan lebih lanjut pasangan ini, sebanyak 55% untuk penurunannya, dan 15% sisanya mengambil sikap netral. Di antara indikator tren dan osilator pada D1, 100% berada di sisi hijau, meskipun sepertiga dari osilator memberi sinyal bahwa pasangan ini overbought atau jenuh beli.

Support terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.1200, kemudian di 1.1170, 1.1090-1.1110, 1.1045, 1.0995-1.1010, dan 1.0895-1.0925. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance di sekitar 1.1245, 1.1290-1.1310, 1.1355, 1.1475, dan 1.1715.

● Periode pemadaman menjelang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) berikutnya, yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli, akan dimulai pada tanggal 15 Juli. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengharapkan pernyataan apa pun dari pejabat Federal Reserve di minggu mendatang. Kutipan harga hanya akan dipengaruhi oleh data ekonomi makro yang mengenai pasar. Pada hari Selasa, 18 Juli, data penjualan ritel AS akan dirilis. Pada hari Rabu, 19 Juli, kita akan mengetahui apa yang terjadi dengan inflasi (CPI) di zona euro. Kemudian pada Kamis, 20 Juli, data pengangguran, aktivitas manufaktur, dan pasar perumahan di Amerika Serikat akan masuk.



GBP/USD: Potensi Pertumbuhan Tetap Ada


● Kembali pada akhir bulan Juni, kami berspekulasi bahwa GBP/USD mungkin menempuh jarak yang tersisa ke 1.3000 hanya dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa hari. Dan kami benar. Dalam situasi saat ini, pound Inggris tidak melewatkan peluang untuk tumbuh: puncak minggu ini tercatat di ketinggian 1.3141, yang sesuai dengan level akhir bulan Maret - awal April 2022. Catatan akhir dari periode lima hari terdengar di tanda 1.3092.

● Selain melemahnya dolar, pendorong lain dari pertumbuhan pound adalah laporan setengah tahunan penilaian sistem keuangan Inggris. Hal tersebut menunjukkan daya tahan perekonomian nasional di tengah siklus kenaikan suku bunga acuan yang berkepanjangan. Tidak seperti beberapa bank AS, bank-bank besar di Inggris mempertahankan kapitalisasi tinggi, dan laba mereka tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menahan beberapa kenaikan suku bunga lagi tahun ini. Diharapkan pada pertemuan berikutnya pada tanggal 3 Agustus, Bank of England (BoE) akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) lagi menjadi 5,50%. Dan hal itu akan dilakukan terlepas dari potensi masalah ekonomi, karena perjuangan melawan kenaikan harga lebih penting. Inflasi konsumen (CPI) di negara itu pada bulan Mei adalah sebesar 8,7% (sebagai perbandingan, selama periode yang sama di Jerman adalah 6,1%, di Prancis 4,5%, di Jepang 3,2%, dan di AS 4,0% pada bulan Mei dan 3,0% pada bulan Juni).

Pasar tenaga kerja Inggris juga mendorong inflasi ke atas. Meski ada kenaikan suku bunga, laporan terbaru mencatat percepatan pertumbuhan upah menjadi 6,9% YoY. Tidak termasuk turbulensi selama pandemi Covid-19, hal ini adalah laju tercepat sejak 2001. Dan meskipun pengangguran meningkat bersamaan dengan upah, levelnya saat ini sebesar 4,0% masih rendah secara historis. Ya, pada bulan Agustus tahun lalu lebih rendah - 3,5%, tetapi apakah pertumbuhan hanya 0,5% hampir selama setahun? Tidak apa! (Atau hampir tidak ada).

● Secara umum, di masa mendatang, tidak ada kendala besar yang dapat menghalangi Bank of England untuk melanjutkan pengetatan kebijakan moneter. Dengan demikian, prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut akan terus mengisi layar mata uang Inggris dengan angin penarik. Dan, menurut sejumlah analis, GBP/USD, setelah menembus resistensi 1.3000, sekarang mungkin mengincar serangan di level 1.3500.

Namun, hal ini tidak berarti pertumbuhan seperti itu akan terjadi sekarang. "Dalam arti tertentu, pound telah mengalami overvaluation atau penaksiran yang lebih tinggi dengan latar belakang hawkish dari Bank of England dan tidak mungkin menunjukkan hasil yang kuat terhadap fase bearish atau penurunan dolar saat ini. Namun, trader sekarang akan menargetkan 1.3300 pada GBP/USD dengan asumsi kita dapat menutup minggu di atas 1.3000," yakin ahli strategi dari grup perbankan terbesar di Belanda, ING.

Kemungkinan konsolidasi pound dalam minggu mendatang juga disarankan oleh Scotiabank Kanada, tidak mengesampingkan penurunan ke 1.2900-1.3000 dan pertumbuhan lebih lanjut ke area 1.3300. Sentimen bullish juga didukung oleh United Overseas Bank Singapura. Ekonomnya percaya bahwa "momentum pertumbuhan yang kuat menunjukkan bahwa GBP/USD tidak mungkin mundur. Sebaliknya, lebih mungkin untuk terus bergerak menuju batas atas rata-rata pergerakan eksponensial mingguan. Level resistensi utama ini saat ini di 1.3335 ."

● Mengenai prakiraan median untuk waktu dekat, saat ini hanya sekitar 25% ahli yang angkat bicara untuk pertumbuhan lebih lanjut pasangan ini. Posisi sebaliknya diambil sebanyak 50%, sisanya 25% mempertahankan netralitas. Adapun analisis teknis, semua 100% dari indikator tren dan osilator mengarah ke atas, meskipun seperempat dari yang terakhir berada di zona overbought atau jenuh beli. Jika pasangan ini bergerak ke selatan, maka akan menghadapi level dan zona support – 1.3050-1.3060, kemudian 1.2980-1.3000, 1.2940, 1.2850-1.2875, 1.2740-1.2755, 1.2675-1.2695, 1.2570, 1.2435-1.2450, 1.2300-1.2330. Jika pasangan ini naik, maka akan menemui resistance di level 1.3125-1.3140, 1.3185-1.3210, 1.3300-1.3335, 1.3425, 1.3605.

● Peristiwa minggu mendatang yang perlu diperhatikan dalam kalender adalah hari Rabu, 19 Juli, ketika nilai indikator inflasi penting seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) Inggris Raya akan diketahui. Menjelang akhir pekan kerja, Jumat, 21 Juli, data penjualan ritel di Tanah Air juga akan dipublikasikan. Angka-angka ini dapat berdampak signifikan pada nilai tukar, karena memberikan wawasan tentang pengeluaran konsumen dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang merupakan faktor kunci dalam keputusan Bank of England tentang suku bunga.



● https://nordfx.com/


Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

USD/JPY: Yen Menyenangkan Investor Sekali Lagi


● Untuk minggu kedua berturut-turut, investor yen mendapat penghargaan atas kesabaran mereka. USD/JPY melanjutkan penurunannya dari Bulan ke Bumi, menandai minimum lokal di 137.23. Jadi, sejak tanggal 30 Juni, hanya dalam dua minggu, mata uang Jepang telah naik lebih dari 780 poin terhadap dolar AS.

Dibandingkan dengan mata uang lain yang termasuk dalam keranjang DXY, yen tampaknya menjadi penerima manfaat utama. Pendukung utama mata uang safe-haven ini adalah ketakutan investor tentang resesi di AS dan menyempitnya selisih imbal hasil pada obligasi pemerintah AS. Korelasi antara Treasuries dan USD/JPY bukanlah rahasia bagi siapa pun. Jika hasil tagihan Treasury AS turun, yen menunjukkan pertumbuhan terhadap dolar. Pekan lalu, setelah publikasi data CPI, imbal hasil dari obligasi AS 10 tahun turun dari 3,95% menjadi 3,85%, dan obligasi 2 tahun – dari 4,85% menjadi 4,70%.

Spekulasi bahwa Bank of Japan (BoJ) mungkin akhirnya akan menyesuaikan kebijakan moneternya yang sangat longgar menuju pengetatan dalam beberapa bulan mendatang juga terus mendukung yen. Kami berbicara tentang spekulasi di sini, karena tidak ada sinyal jelas yang diberikan oleh Pemerintah negara atau pimpinan BoJ mengenai masalah ini.

● Mari kita ingat bahwa di Bank Perancis, Societe Generale, diharapkan imbal hasil obligasi AS 5 tahun akan turun menjadi 2,66% dalam waktu satu tahun, yang akan memungkinkan USD/JPY menembus di bawah 130.00. Jika, pada saat yang sama, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) tetap pada level saat ini, pasangan ini bahkan bisa turun ke 125.00. Ekonom di Danske Bank memperkirakan tingkat USD/JPY di bawah 130.00 dalam cakrawala 6–12 bulan. Prakiraan serupa dibuat oleh ahli strategi di BNP Paribas: mereka menargetkan level 130.00 pada akhir tahun ini dan 123.00 pada akhir tahun 2024. Dengan latar belakang ini, banyak dana lindung nilai telah mulai aktif menjual dolar dan membeli yen.

● Pekan lalu, USD/JPY berakhir di 138.75 setelah koreksi ke utara. Pada ulasan ini, sebanyak 45% analis yakin pasangan ini akan melanjutkan pertumbuhan dalam beberapa hari mendatang. Hanya 15% yang mendukung penurunan lebih lanjut, dan 40% mempertahankan sikap menunggu dan melihat. Indikator D1 adalah sebagai berikut: 100% osilator berwarna merah, tetapi 10% menandakan oversold atau jenuh jual. Keseimbangan antara hijau dan merah di antara indikator tren adalah 35% hingga 60%. Level support terdekat ada di zona 138.05-138.30, diikuti oleh 137.25-137.50, 135.95, 133.75-134.15, 132.80-133.00, 131.25, 130.60, 129.70, 128.10, dan 127.20. Resisten terdekat adalah 1.3895-1.3905, kemudian 139.85, 140.45-140.60, 141.40-141.60, 142.20, 143.75-144.00, 145.15-145.30, 146.85-147.15, 148.85, dan terakhir titik tertinggi pada bulan Oktober 2022 di 151.95.

● Tidak ada informasi ekonomi signifikan yang terkait dengan ekonomi Jepang yang diharapkan di minggu mendatang. Namun, para trader mungkin ingin mencatat bahwa Senin, 17 Juli adalah hari libur di Jepang: negara tersebut merayakan Hari Kelautan.




CRYPTOCURRENCIES: Karl Marx dan $120.000 untuk BTC


● Setelah perilisan data inflasi konsumen yang mengesankan di AS minggu lalu, pasar menjadi yakin akan segera ditinggalkannya pembatasan moneter oleh Fed dan beralih ke penurunan suku bunga utama. Dolar merespons ini dengan penurunan tajam, dan instrumen keuangan berisiko - dengan pertumbuhan. Indeks saham S&P500, Dow Jones, dan Nasdaq Composite naik, tetapi bukan bitcoin. Pasangan BTC/USD terus bergerak menyamping di sepanjang Titik Pivot $30.600, terjebak dalam kisaran sempit. Sepertinya ia telah benar-benar melupakan korelasi langsungnya dengan saham dan korelasi terbaliknya dengan dolar. Pada hari Kamis, 13 Juli, setelah rilis PPI Amerika, bitcoin masih mencoba menerobos ke utara, tetapi tidak berhasil: keesokan harinya bitcoin kembali dalam batas saluran sideways atau netral.

Mengapa hal ini terjadi? Apa yang mencegah emas digital melonjak seiring dengan pasar saham? Sepertinya tidak ada alasan yang sangat serius untuk ini. Meskipun analis menunjukkan tiga faktor yang membebani pasar crypto.

● Yang pertama adalah profitabilitas penambangan yang rendah. Karena kompleksitas komputasi yang meningkat, ini tetap mendekati minimum historis. Apalagi disertai dengan ketakutan akan kemungkinan penurunan harga baru. Hal ini mendorong penambang untuk menjual tidak hanya koin yang baru ditambang (sekitar 900 BTC per hari), tetapi juga cadangan yang terakumulasi. Menurut data Bitcoinmagazine, para penambang telah mentransfer rekor volume koin ke bursa dalam enam tahun terakhir.

Selain dari para penambang, Pemerintah AS juga berkontribusi pada peningkatan pasokan. Hanya dalam satu hari, 12 Juli, pemerintah AS mentransfer koin senilai $300 juta ke bursa kripto. Dan ini adalah faktor negatif kedua. Terakhir, yang ketiga adalah bursa Mt.Gox yang bangkrut, yang harus membayar pelanggan semua yang tersisa di akunnya pada akhir Oktober. Jumlahnya setara dengan sekitar 135.900 BTC, dengan total sekitar $4,8 miliar. Pembayaran akan dilakukan dalam cryptocurrency, yang kemudian akan tersedia di pasar untuk dijual dan ditukar dengan uang fiat.

Tentu saja, semua ini tidak menambah kepositivan, meningkatkan pasokan tetapi tidak meningkatkan permintaan. Namun, mengingat volume perdagangan rata-rata bitcoin melebihi $12 miliar setiap hari, angka yang disebutkan tampaknya tidak terlalu apokaliptik. Dalam pandangan kami, alasan utama tren sideways saat ini adalah keseimbangan antara positif dan negatif. Positifnya adalah aplikasi untuk meluncurkan spot btc-ETF dari raksasa seperti BlackRock, Invesco, Fidelity, dan lainnya. Sisi negatifnya adalah meningkatnya tekanan peraturan di pasar crypto oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

● https://nordfx.com/


Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrencies untuk Tanggal 24 – 28 Juli 2023



EUR/USD: Menunggu Pertemuan Federal Reserve dan ECB


● Ketika Indeks Dolar DXY turun ke level bulan April 2022 (99.65) pada tanggal 14 Juli, banyak pelaku pasar menyimpulkan bahwa hari-hari terbaik untuk mata uang Amerika telah berakhir. Inflasi mendekati level target, dan agar tidak mencekik perekonomian, Federal Reserve akan segera memulai kampanye untuk melonggarkan kebijakan moneternya. Namun, hal-hal tidak sesederhana itu. Setelah mencapai puncak 1.1275 pada hari Selasa, 18 Juli, pasangan EUR/USD berbalik arah dan mulai menurun.

● Secara umum, dengan latar belakang laporan ekonomi makro yang lemah yang datang dari Amerika Serikat, dolar dapat memberikan beberapa lusin atau bahkan beberapa ratus poin ke euro. Produksi industri di negara itu turun untuk bulan kedua berturut-turut, dengan penurunan sebesar 0,5% di bulan Juni. Penjualan retail, diharapkan tumbuh sebesar 0,5%, hanya meningkat sebesar 0,2% (naik sebesar 0,5% di bulan Mei). Indeks Aktivitas Manufaktur Federal Reserve Philadelphia terus berada di wilayah negatif (-13,5). Data pasar properti juga ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan. Misalnya, jumlah konstruksi baru di AS turun sebesar 8,0% di bulan Juni, menyusul kenaikan sebesar 15,7% di bulan sebelumnya. Jumlah izin konstruksi yang diterbitkan juga turun sebesar 3,7% setelah naik sebesar 5,6% di bulan Mei. Penjualan di pasar perumahan sekunder berada di bawah nilai sebelumnya (sebesar 4,16 juta di bulan Juni, sebesar 4,30 juta di bulan Mei, perkiraan adalah sebesar 4,20 juta). Namun, data pasar tenaga kerja ternyata sedikit lebih baik dari yang diharapkan - jumlah klaim pengangguran awal adalah sebesar 228 ribu (nilai sebelumnya adalah sebesar 237 ribu, perkiraan sebesar 242 ribu). Namun, ini adalah indikator yang sangat fluktuatif, dan mungkin tidak mencerminkan situasi sebenarnya, tetapi pasar senang dengan sedikit kepositifan ini.

Secara keseluruhan, statistik makro yang diterbitkan dengan jelas menggambarkan pendinginan ekonomi Amerika. Memburuknya situasi di pasar property real estate jelas menandakan tekanan yang diberikan suku bunga tinggi pada sektor penting ini. Cukup mengingat Krisis Keuangan Global tahun 2007-2008, yang dimulai dengan krisis hipotek di AS.

Dalam situasi seperti itu, langkah hawkish dari Federal Reserve kemungkinan akan segera berakhir. Hampir semua pakar Bloomberg mengantisipasi bahwa pada tanggal 26 Juli, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Terdapat kemungkinan kenaikannya bisa lebih kecil lagi: bukan 25, tapi hanya 10 basis poin. Setelah itu, regulator diperkirakan akan mengambil pendekatan “menunggu dan melihat” yang bisa berlangsung hingga akhir tahun. Pasar berjangka memperkirakan kemungkinan kenaikan suku bunga menjadi 5,75% pada tahun 2023 sebesar 28%.

● Namun, tidak hanya mata uang Amerika pada skala EUR/USD tetapi juga mata uang pan-Eropa. Statistik yang direvisi menunjukkan bahwa pada Q1, PDB zona euro hampir nol, ekonomi stagnan, dan prospek pertumbuhannya tampak agak lemah. Jelas bahwa kenaikan suku bunga utama euro, yang tumbuh dari 0% menjadi 4,00% dalam siklus pengetatan ini, telah dan terus berdampak negatif. Efek terlambat dari pengetatan moneter menjadi semakin gamblang.

Di sisi lain, meskipun suku bunga naik sebanyak 400 basis poin, inflasi (CPI) di zona euro menurun cukup lambat - pada bulan Juni, sebesar 5,5% dari tahun-ke-tahun dibandingkan dengan 6,1% sebulan sebelumnya. Masih sangat jauh dari target level 2,0%.

Oleh karena itu, di satu sisi, kami melihat tekanan harga yang signifikan, di sisi lain – kesulitan yang dialami oleh ekonomi UE. Dalam situasi ambigu seperti itu, langkah selanjutnya dari pejabat Bank Sentral Eropa juga tampak tidak pasti. Kejelasan lebih lanjut mengenai kebijakan moneter ke depan diperkirakan akan muncul pada pertemuan Komite Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa mendatang pada hari Kamis, 27 Juli. Setidaknya, itulah yang diharapkan oleh para pelaku pasar.

● Bahkan data yang agak tidak jelas dari pasar tenaga kerja AS sudah cukup untuk memicu koreksi DXY ke utara dan mengirimkan EUR/USD ke selatan. Catatan pada akhir minggu kerja ditetapkan di 1.1125. Mengenai prospek jangka pendek, pada saat ulasan ini ditulis, pada malam tanggal 21 Juli, hanya 20% analis yang memilih kenaikan lebih lanjut pasangan ini, 50% untuk penurunannya, dan 30% sisanya mengambil sikap netral. Sedangkan untuk analisa teknikal, pada H1, sebanyak 75% indikator tren mengarah ke atas, sementara 25% lainnya mengarah ke bawah. Dari osilator, sebanyak 85% merekomendasikan untuk membeli, sedangkan 15% sisanya bersikap netral. Support terdekat pasangan ini terletak di sekitar 1.1090-1.1110, 1.1045, 1.0995-1.1010, 1.0895-1.0925, 1.0845-1.0865, 1.0800, 1.0760, 1.0670, 1.0620-1.0635. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance di sekitar 1.1145, kemudian 1.1170, 1.1230-1.1245, 1.1275-1.1290, 1.1355, 1.1475, dan 1.1715.

● Tidak diragukan lagi, acara utama minggu depan adalah pertemuan FED pada tanggal 26 Juli dan pertemuan ECB pada tanggal 27 Juli, bersamaan dengan konferensi pers selanjutnya yang diadakan oleh para pemimpin regulator ini. Selain itu, pada hari Senin, 24 Juli, sejumlah data aktivitas bisnis (PMI) pendahuluan akan datang dari Jerman, Zona Euro, dan AS. Keesokan harinya, Survei Pinjaman Bank Zona Euro akan dipublikasikan, dan nilai Indeks Keyakinan Konsumen AS akan diketahui. Pada hari Kamis, data pesanan barang tahan lama akan tiba dari Amerika Serikat, bersama dengan statistik real estat dan pengangguran. Terakhir, di penghujung minggu kerja, pada hari Jumat, 28 Juli, kita akan mempelajari data awal inflasi (CPI) di Jerman, serta data pengeluaran konsumsi pribadi di AS.



NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi semata. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk tanggal 31 Juli - 4 Agustus 2023



EUR/USD: Dari Hawks ke Masih Belum Doves


● Minggu lalu diisi dengan peristiwa dan perilisan data ekonomi makro. Mengenai pertemuan Federal Reserve pada tanggal 26 Juli dan pertemuan Bank Sentral Eropa pada tanggal 27 Juli, tidak ada kejutan dalam hal kenaikan suku bunga utama. Dalam kedua kasus, diperkirakan meningkat sebesar 25 basis poin (bps): menjadi 5,50% untuk dolar dan menjadi 4,25% untuk euro. Oleh karena itu, perhatian pelaku pasar tertuju pada pernyataan yang dibuat oleh kepala regulator setelah pertemuan tersebut.

● Jerome Powell, Ketua Federal Reserve, mengumumkan selama konferensi pers pada tanggal 26 Juli bahwa kebijakan moneter bank sentral AS kini telah menjadi restriktif. Seperti biasa, ia membelokkan jawaban langsung apakah akan ada tambahan kenaikan suku bunga dalam tahun ini. Ia tidak mengesampingkan kemungkinan lonjakan lebih lanjut dalam biaya pinjaman dana federal tetapi ia juga tidak mengkonfirmasinya, meskipun telah menyentuh puncaknya dalam 22 tahun.

Jelas dari pernyataan Powell bahwa Federal Reserve tidak lagi mengantisipasi resesi. Sebaliknya, kebijakan bank sentral akan bertujuan untuk 'soft landing' – keadaan ekspansi ekonomi yang moderat ditambah dengan perlambatan inflasi yang berkelanjutan. Prakiraan optimis untuk pasar saham ini mendorong pertumbuhan lebih lanjut pada indeks S&P500 dan Dow Jones, sedangkan imbal hasil obligasi Treasury AS dan Indeks Dolar (DXY) turun. Di tengah latar belakang ini, pasangan EUR/USD mencatat tertinggi mingguannya di 1.1149.

● Semuanya berubah secara radikal keesokan harinya, pada hari Kamis, 27 Juli. Hampir bersamaan, dengan interval 15 menit, keputusan Bank Sentral Eropa tentang suku bunga dan data awal PDB AS diumumkan. Lalu 15 menit kemudian, konferensi pers yang dipimpin oleh Kepala Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, dimulai.

Perekonomian AS, terhadap perkiraan 1,8%, meningkat sebesar 2,4% di Q2, memperkuat pernyataan Powell dan menghapus topik resesi dari agenda saat ini. Terhadap latar belakang ini, ekonomi zona euro jelas tertinggal (misalnya, PDB Jerman, setelah penurunan -0,3% di Q1, berkontraksi lebih lanjut sebesar -0,2% di Q2). Kepala ECB menyesali kelemahan ini dalam pidatonya. Jika sebulan lalu dikatakan bahwa regulator Eropa akan menaikkan suku bunga ke level yang cukup membatasi, pada tanggal 27 Juli semuanya terdengar berbeda. Sekarang dinyatakan bahwa Dewan Pengurus Bank Sentral akan mempertahankan biaya pinjaman yang ketat selama diperlukan. Dengan kata lain, mereka setidaknya akan mengambil jeda, atau bahkan menghentikan pengetatan kebijakan mereka lebih lanjut.

Gediminas Šimkus, anggota Dewan Pengurus Bank Dunia, membenarkan hal ini, menyatakan bahwa "ekonomi lebih lemah dalam jangka pendek daripada yang diperkirakan" dan otoritas moneter "mendekati puncak suku bunga atau pada saat itu". Sebagai hasil dari pernyataan ini, kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan September turun di bawah 50%, dan EUR/USD anjlok. Pasangan ini berada di bawah untuk minggu ini di 1.0943.

● Menjelang akhir minggu kerja, pada hari Jumat, 28 Juli, pasangan ini terkoreksi ke zona 1.1000. Menyusul publikasi data inflasi awal (CPI) di Jerman dan data pengeluaran konsumsi pribadi di AS, EUR/USD menutup periode lima hari di 1.1016.

Adapun prospek jangka pendek, pada saat menulis tinjauan ini pada malam tanggal 28 Juli, sebanyak 30% analis memilih untuk pertumbuhan pasangan lebih lanjut, sebanyak 55% memperkirakan penurunan, dan 15% sisanya memegang posisi netral. Di antara indikator tren pada D1, sebanyak 50% mengarah ke atas, 50% mengarah ke bawah. Osilator menyajikan gambaran yang lebih spesifik: hanya 15% merekomendasikan beli, 65% jual, dan 20% sisanya netral. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini adalah sekitar 1.0985, diikuti oleh 1.0945-1.0955, 1.0895-1,0925, 1.0845-1,0865, 1.0780-1.0805, 1.0740, 1.0665-1.0680, dan 1.0620-1.0635. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance atau pertahanan di area 1.1045, kemudian 1.1085-1.1110, 1.1145, 1.1170, 1.1230-1.1245, 1.1275-1.1290, 1.1355, 1.1475, dan 1.1715.

● Dalam minggu mendatang, pada hari Senin, 31 Juli, kami menunggu data penjualan retail di Jerman dan seluruh statistik awal untuk Zona Euro, termasuk data PDB dan inflasi (CPI). Pada hari Selasa, indikator aktivitas bisnis (PMI) di Jerman dan AS akan terungkap. Keesokan harinya, pada tanggal 2 Agustus, kita akan menerima data tingkat lapangan kerja di sektor swasta Amerika Serikat. Statistik pasar tenaga kerja akan ditambahkan pada tanggal 3 dan 4 Agustus, ketika kita akan mempelajari jumlah klaim tunjangan pengangguran dan indikator penting seperti tingkat upah, tingkat pengangguran, dan jumlah pekerjaan baru yang diciptakan di luar sektor pertanian (NFP) dari negara tersebut.



NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.



#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrenciesuntuk Tanggal 7 - 11 Agustus 2023



EUR/USD: Para Bulls Dollar Kecewa dengan NFP


● Sepanjang minggu lalu, menjelang Kamis, 3 Agustus, dolar terus memperkuat posisinya dan membangun ofensif yang dimulai pada tanggal 18 Juli. Tampaknya pasar, yang mewaspadai kondisi ekonomi global, sekali lagi beralih ke mata uang Amerika sebagai safe haven.

Menariknya, dolar tampaknya diuntungkan dari penurunan pertama peringkat kredit jangka panjang AS oleh Fitch dalam 12 tahun. Agensi menurunkan peringkat satu tingkat dari AAA tertinggi menjadi AA+, sebuah langkah yang tampaknya lebih merupakan pukulan reputasi daripada pemicu keruntuhan pasar. Namun, dalam situasi seperti itu, para investor cenderung melepaskan aset terlemah dan paling berisiko dalam portofolionya, memilih obligasi treasury AS yang lebih likuid dan dolar sebagai gantinya. Patut diingat pada tahun 2011 ketika penurunan peringkat AS oleh Standard & Poor's memicu kejatuhan pasar saham dan pertumbuhan dolar multi-tahun karena ternyata negara-negara lain bahkan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Keadaan goyah obligasi korporasi berisiko tinggi tidak perlu disebutkan, karena sudah terbukti dengan sendirinya.

Sejumlah analis tidak menutup kemungkinan situasi serupa bisa terulang kali ini. Level kunci Indeks Dolar DXY berada di 100.0 poin dapat berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk pertumbuhan lebih lanjut. (Level bulat seperti 80.0 selama periode 1990 hingga 1995 dan pada tahun 2014, dan 90.0 dari tahun 2017 hingga tahun 2021 memainkan peran serupa.).

● Data ekonomi makro yang dirilis minggu lalu untuk Amerika Serikat terbukti agak beragam. Di satu sisi, Purchasing Managers' Index (PMI) di sektor manufaktur negara itu tumbuh dari bulan ke bulan dari 46.0 menjadi 46.4 poin, namun di sisi lain, angka tersebut jauh dari perkiraan sebesar 46.8. Sebaliknya, PMI di sektor jasa turun dari 53.9 menjadi 52.7, dibandingkan perkiraan 53.0. Meskipun indeks tetap berada di zona pemulihan (di atas 50), angka tersebut menunjukkan bahwa sektor ekonomi ini juga bergulat dengan konsekuensi kebijakan hawkish Federal Reserve dan penurunan permintaan konsumen. Peningkatan klaim pengangguran awal dari 221 ribu menjadi 227 ribu juga memberi tekanan pada dolar.

Sedangkan untuk Zona Euro, data awal menunjukkan bahwa inflasi, meski perlahan, mulai surut. Indeks Harga Konsumen (CPI) turun dari 5,5% menjadi 5,3%, yang sepenuhnya memenuhi ekspektasi pasar. Laju penurunan volume penjualan ritel juga melambat, bergerak dari -2,4% menjadi -1,4%, mengalahkan perkiraan sebesar -1,7%.

● Mengikuti statistik tersebut, semuanya akan diputuskan pada hari Jumat, 4 Agustus. Pasar sedang menunggu data terbaru dari pasar tenaga kerja AS, termasuk indikator seperti tingkat upah, tingkat pengangguran, dan Non-Farm Payrolls (NFP): jumlah pekerjaan baru yang diciptakan di luar sektor pertanian. Angka-angka ini memainkan peran khusus karena keadaan pasar tenaga kerja, bersama dengan inflasi, memengaruhi keputusan Federal Reserve mengenai kebijakan moneter di masa depan.

Pada akhirnya, angka tersebut tidak berubah secara signifikan. Namun, pelaku pasar memutuskan bahwa mereka lebih menunjukkan sentimen bearish daripada bullish untuk dolar. Peningkatan pendapatan per jam rata-rata (bulan ke bulan) tetap pada level sebelumnya di 0,4%, tingkat pengangguran turun sedikit dari 3,6% menjadi 3,5% (perkiraan 3,6%). Angka NFP juga relatif tidak berubah, tercatat di 187 ribu dibandingkan dengan 185 ribu sebulan sebelumnya. Namun, jumlah ini jauh dari perkiraan sebesar 200 ribu.

NFP adalah barometer utama potensi pendinginan ekonomi AS. Penurunan NFP menunjukkan bahwa 'sekrup' telah terlalu diperketat, ekonomi mengalami stagnasi, dan mungkin pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut perlu dihentikan. Setidaknya. Atau mungkin sudah waktunya untuk mengakhiri siklus pembatasan moneter sama sekali. Logika ini mendorong DXY turun dan mendorong EUR/USD naik. Hasilnya, pasangan ini mengakhiri periode lima hari di level 1.1008.

● Mengenai prospek jangka pendek, pada saat ulasan ini ditulis pada malam tanggal 4 Agustus, hanya sebesar 25% analis yang memilih pertumbuhan pasangan ini dan pelemahan dolar lebih lanjut, dengan 75% mengambil sikap sebaliknya. Gambarannya serupa di antara osilator pada D1: sebanyak 75% mengarah ke selatan (15% berada di zona oversold atau jenuh jual), 15% mengarah ke utara, dan 10% berada di zona netral. Indikator tren menyajikan situasi sebaliknya: sebanyak 75% merekomendasikan beli, dan 25% sisanya merekomendasikan jual.

Support terdekat pasangan ini terletak di sekitar 1.0985, kemudian 1.0945, 1.0895-1.0925, 1.0845-1.0865, 1.0780-1.0805, 1.0740, 1.0665-1.0680, dan 1.0620-1.0635. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance di sekitar 1.1045, kemudian 1.1090-1.1110, 1.1150-1.1170, 1.1230, 1.1275-1.1290, 1.1355, 1.1475, dan 1.1715.

● Kami telah menyebutkan bahwa keadaan pasar tenaga kerja dan inflasi adalah faktor penentu pembentukan kebijakan moneter Bank Sentral. Meskipun kami menerima banyak statistik tentang yang pertama minggu lalu, minggu yang akan datang akan menampilkan data tentang yang terakhir. Pada hari Senin, 8 Agustus, kami akan mencari tahu apa yang terjadi dengan inflasi di Jerman, dan pada hari Kamis, 10 Agustus, nilai Indeks Harga Konsumen (CPI) AS akan dipublikasikan. Selain itu, pada hari ini, statistik pengangguran di AS akan dirilis. Untuk mengakhiri minggu kerja, pada hari Jumat, 11 Agustus, indikator inflasi penting lainnya, Indeks Harga Produsen (PPI) AS, akan diumumkan.



NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrenciesuntuk Tanggal 14 -18 Agustus 2023



EUR/USD: Inflasi, PDB, dan Prospek untuk Kebijakan Moneter


● Melihat tren mendatar selama dua minggu pada grafik pasangan EUR/USD, seseorang diingatkan kembali bahwa bulan ini adalah bulan Agustus, yaitu masih dalam musim liburan. Bahkan data inflasi AS yang dirilis pada hari Kamis, 10 Agustus, tidak dapat mengganggu sikap santai dari para trader. Namun, mereka memerlukan perhatian. Pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (CPI) tahun-ke-tahun sebesar 3,2% dan inflasi inti sebesar 4,7% datang di bawah perkiraan (masing-masing adalah 3,3% dan 4,8%). CPI bulanan tetap tidak berubah pada 0,2%, menandai angka terendah dalam lebih dari dua tahun. Adapun PDB, data yang dirilis sebelumnya mengkonfirmasi risiko ekonomi nasional yang berkurang tergelincir ke dalam resesi. Setelah kenaikan sebesar 2,0% tahun-ke-tahun pada kuartal pertama 2023, kuartal kedua mencatat pertumbuhan sebesar 2,4%, secara signifikan melampaui ekspektasi pasar sebesar 1,8%.

Oleh karena itu, AS menawarkan ekonomi yang kuat dengan pasar tenaga kerja yang mulai mendingin secara bertahap dan inflasi yang terus mendekati tingkat target sebesar 2,0%. Semua hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Federal Reserve telah menghasilkan buah positif. Regulator sekarang dapat, paling tidak, menghentikan proses pengetatan. Mereka bahkan mungkin menyimpulkan siklus pembatasan moneter saat ini. Kemungkinan tingkat bunga dolar yang tersisa pada level 5,50% saat ini pada bulan September diperkirakan sebesar 89%, sedangkan kemungkinannya meningkat sebesar 25 basis poin (b.p.) pada pertahanan akhir tahun hanya sebesar 27%.

● Dalam situasi seperti itu, dolar seharusnya mulai melepaskan posisinya, tetapi hal ini tidak terjadi. Tentu saja, segera setelah perilisan data inflasi, EUR/USD dibubuhi sekitar 50 poin tetapi segera dikembalikan. Kenapa hal ini terjadi? Sementara teori musim liburan dapat dipertimbangkan, terdapat dua alasan yang jauh lebih penting. Yang pertama adalah hasil mengecewakan dari lelang terbaru untuk obligasi Treasury AS 30 tahun, yang diakhiri dengan hasil sebesar 4,199%, lebih rendah daripada tarif di pasar sekunder. Alasan kedua terletak pada kelemahan mitra dolar Eropa.

● Informasi terbaik tentang bagaimana keadaan ekonomi zona euro sejauh ini telah disediakan oleh "Buletin Ekonomi" yang diterbitkan oleh Bank Sentral Eropa (ECB) pada hari Kamis yang sama, tanggal 10 Agustus. Berikut adalah poin-poin utamanya:

"Inflasi terus menurun, tetapi diperkirakan akan tetap terlalu tinggi untuk waktu yang lama." "Prospek ekonomi langsung untuk zona euro telah memburuk, terutama karena melemahnya permintaan domestik. Inflasi yang tinggi dan kondisi pembiayaan yang lebih ketat menekan pertumbuhan pengeluaran." "Pertumbuhan produksi sederhana di zona euro diantisipasi pada kuartal ketiga, sebagian besar didorong oleh sektor jasa." "Risiko terbalik untuk inflasi termasuk potensi kebangkitan harga energi dan pangan, serta risiko yang terkait dengan penarikan unilateral Rusia dari Inisiatif Black Sea Grain." "Prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi tetap sangat tidak pasti." Menurut jajak pendapat Reuters baru -baru ini, buletin seperti itu dari ECB telah membuat para peserta pasar menebak tentang gerakan mereka berikutnya.

● Minggu depan, Eurostat akan menyajikan laporan dengan data PDB yang direvisi untuk zona euro untuk Q2-2023, serta angka untuk produksi industri dan inflasi untuk bulan Juli. Perkiraan PDB awal menunjukkan pertumbuhan +0,3% (+0,6% tahun-ke-tahun) setelah pertumbuhan stagnan pada Q4-2022 dan penurunan -0,1% pada Q1-2023. Sementara inflasi sedang menurun (saat ini pada 5,5%, Dibandingkan dengan 10,6% pada bulan Oktober 2022), masih melebihi level target 2,0%. Jika ECB terus mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dan harga energi naik, banyak ekonom memercayai bahwa hal ini dapat menyebabkan penurunan sebesar 5,0% dalam PDB zona euro pada tahun 2024.

● Perbandingan data yang disediakan menunjukkan bahwa mata uang AS saat ini memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan. Peran dolar sebagai aset safe-haven juga menguntungkannya. Secara alami, banyak yang bergantung pada tindakan Fed dan ECB pada musim gugur ini. Sedangkan untuk minggu lalu, setelah perilisan data inflasi produksi AS (PPI), dolar semakin memperkuat posisinya, dan pasangan EUR/USD menyimpulkan minggu ini di 1.0947.

Pada saat penulisan ulasan ini, pada malam tanggal 11 Agustus, sebesar 35% analis telah menyuarakan demi kenaikan pasangan dalam waktu dekat, sebanyak 50% sisi dengan dolar dan mengambil sikap sebaliknya, dan 15% yang tersisa dipilih untuk kelanjutan tren ke samping. Di antara osilator pada D1, mayoritas, 80%, mendukung mata uang AS (dengan 15% di zona oversold atau jenuh jual), 10% poin ke utara, dan 10% berada di zona netral. Di antara indikator tren, sebanyak 65% merekomendasikan penjualan, dan 35% sisanya menyarankan pembelian. Dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak sekitar 1.0895-1.0925, diikuti oleh 1.0845-1.0865, 1.0780-1.0805, 1.0740, 1.0665-1.0680, dan 1.0620-1.0635. Bulls atau kenaikan akan menghadapi resistensi sekitar 1.0985, kemudian pada 1.1045, 1.1090-1.1110, 1.1150-1.1170, 1.1230, 1.1275-1.1290, 1.1355, 1.1475, dan 1.1715.

● Untuk minggu mendatang, acara-acara penting termasuk perilisan data penjualan ritel A.S. pada hari Selasa, 15 Agustus. Pada hari Rabu, 16 Agustus, angka PDB Eurozone akan terungkap, dan risalah dari pertemuan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal Terbuka) terbaru akan juga diterbitkan. Data tentang aktivitas pengangguran dan manufaktur AS akan disajikan pada hari Kamis. Untuk mengakhiri minggu ini, pada hari Jumat, 18 Agustus, kita akan mendapatkan informasi mengenai situasi inflasi (CPI) di zona Euro.




NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/


Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrenciesuntuk Tanggal 21 - 25 Agustus 2023



EUR/USD: Apa yang Memperkuat Dolar dan Apa yang Dapat Melemahkannya


● Mata uang AS mempertahankan kenaikannya minggu lalu. Risalah pertemuan Federal Reserve AS bulan Juli dari Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) telah diterbitkan pada hari Rabu, 16 Agustus, menunjukkan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut.

Sebelum risalah diumumkan, para pelaku pasar memperdebatkan berapa lama suku bunga sentral akan bertahan di 5,5%. Namun, begitu isi dokumen terungkap, diskusi beralih ke seberapa besar peningkatan angka ini. Beberapa anggota FOMC menyatakan dalam risalah bahwa lanskap ekonomi saat ini mungkin tidak melihat penurunan inflasi yang signifikan seperti yang diharapkan. Sentimen ini membuka jalan bagi Fed untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga lagi. Akibatnya, kemungkinan kenaikan suku bunga menjadi 5,75% atau bahkan lebih tinggi pada tahun 2023 telah melonjak dari 27% menjadi 37%, sehingga memperkuat posisi dolar.

Faktor lain yang memperkuat dolar AS termasuk keadaan pasar sekuritas yang menguntungkan dan kesehatan ekonomi AS yang kuat. Angka penjualan ritel yang positif mendorong Federal Reserve Bank of Atlanta untuk merevisi perkiraan PDB Q3 negara tersebut, menaikkannya dari 5,0% menjadi 5,8%. Pasar properti atau real estate juga menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan: izin konstruksi bulanan naik 0,1%. Selanjutnya, pembangunan rumah baru meningkat sebesar 3,9%, mencapai 1,452 juta unit, melampaui proyeksi 1,448 juta unit. Statistik penjualan ritel yang dirilis pada tanggal 15 Agustus semakin mendukung Indeks Dolar (DXY), dengan aktivitas konsumen di bulan Juli meningkat sebesar 0,7%: melampaui ekspektasi 0,4% dan angka sebelumnya sebesar 0,2%. Secara kolektif, poin-poin data ini menggarisbawahi berkurangnya risiko perekonomian AS memasuki resesi, dan menunjukkan kemungkinan berlanjutnya fase pembatasan moneter. Selain itu, kenaikan harga minyak mungkin mendorong regulator menuju kenaikan suku bunga berikutnya, yang berpotensi memicu gelombang inflasi lainnya.

● Di sisi lain, situasi di sektor perbankan AS dapat memberikan tantangan bagi dolar. Neil Kashkari, Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis, percaya bahwa krisis yang dimulai pada bulan Maret, yang menyebabkan kebangkrutan beberapa bank besar, mungkin belum berakhir. Ia berpendapat bahwa jika Federal Reserve terus menaikkan suku bunga, hal ini akan mempersulit operasional bank secara signifikan dan dapat memicu gelombang kebangkrutan baru. Perspektif ini juga diamini oleh para analis di Fitch Ratings. Proyeksi mereka bahkan mempertimbangkan kemungkinan penurunan peringkat beberapa bank AS, termasuk raksasa seperti JPMorgan Chase & Co.

Ahli strategi di Goldman Sachs percaya bahwa Federal Reserve mungkin hanya mempertimbangkan penurunan suku bunga utama pada kuartal kedua tahun 2024. Pemicu potensial dari langkah ini adalah stabilnya tingkat inflasi pada tingkat target 2,0%. Namun, Goldman Sachs mengakui bahwa tindakan regulator tetap tidak dapat diprediksi, yang berarti suku bunga dapat tetap berada pada level puncak untuk jangka waktu yang lebih lama. Secara keseluruhan, menurut CME FedWatch Tool, sebanyak 68% pelaku pasar mengantisipasi bahwa pada bulan Mei 2024, suku bunga akan diturunkan setidaknya 25 basis poin (bp).

● Terkait perekonomian Zona Euro, data yang dipublikasikan pada tanggal 16 Agustus menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,3% (quarter-on-quarter) pada Q2 2023. Angka ini sangat sesuai dengan prediksi dan sesuai dengan tingkat pertumbuhan Q1. Secara tahunan, pertumbuhan PDB mencapai 0,6%, konsisten dengan perkiraan dan angka kuartal sebelumnya. Angka inflasi yang dirilis pada hari Jumat, 18 Agustus, juga tidak mengejutkan. Angka tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar dan angka sebelumnya. Pada bulan Juli, Indeks Harga Konsumen Inti (CPI) tercatat sebesar 5,5% (year-on-year) dan -0,1% (month-on-month).

Di tengah kinerja ekonomi yang rendah secara konsisten, euro terus menghadapi tekanan penurunan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hal ini termasuk potensi krisis energi di Eropa pada musim dingin mendatang dan ketidakpastian seputar kebijakan moneter Bank Sentral Eropa (ECB).

● Memulai periode perdagangan lima hari di 1.0947, EUR/USD ditutup pada 1.0872. Pada malam tanggal 18 Agustus, ketika ulasan ini ditulis, sebanyak 50% analis memperkirakan kenaikan pasangan ini dalam waktu dekat, 35% mendukung dolar, dan 15% sisanya mempertahankan sikap netral. Mengenai osilator pada jangka waktu D1, 100% condong ke arah mata uang AS, namun 25% di antaranya menunjukkan bahwa pasangan ini berada dalam kondisi oversold (jenuh jual). Indikator tren menunjukkan 85% mengarah ke selatan, sedangkan 15% sisanya mengarah ke utara. Level support terdekat untuk pasangan ini terletak di kisaran 1.0845-1.0865, diikuti oleh 1.0780-1.0805, 1.0740, 1.0665-1.0680, 1.0620-1.0635, dan 1.0525. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance di kisaran 1.0895-1.0925, kemudian di 1.0985, 1.1045, 1.1090-1.1110, 1.1150-1.1170, 1.1230, 1.1275-1.1290, 1.1355, 1.1475, dan 1.1715.

● Minggu depan, sorotan akan tertuju pada simposium para kepala bank sentral utama di Jackson Hole, yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Agustus. Jika Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, bahkan mengisyaratkan akan segera berakhirnya siklus kenaikan suku bunga saat ini. dalam pidatonya pada tanggal 25 Agustus, DXY (Indeks Dolar) mungkin akan berbalik ke bawah. Namun, jelas bahwa dinamika pasangan mata uang juga akan bergantung pada apa yang dikatakan oleh para pemimpin bank sentral lain, termasuk Presiden ECB Christine Lagarde.

Peristiwa penting lainnya untuk minggu ini termasuk perilisan data pasar tenaga kerja AS pada tanggal 22 dan 23 Agustus. Pada hari Rabu, 23 Agustus, indikator aktivitas bisnis (PMI) untuk Amerika Serikat, Jerman, dan Zona Euro akan diungkapkan. Selain itu, pada hari Kamis, 24 Agustus, statistik mengenai pesanan barang tahan lama dan pengangguran di AS akan tersedia.


NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrenciesuntuk Tanggal 28 Agustus - 1 September 2023



EUR/USD: Bapak Powell dan Ibu Lagarde - Banyak Bicara, Sedikit Substansi


● Data aktivitas bisnis minggu lalu dari kedua belah pihak terbukti sangat lemah. Euro berada di bawah tekanan jual karena penurunan PMI Jasa Jerman dari 52,3 menjadi 47,3, yang pada gilirannya menurunkan Indeks Aktivitas Bisnis Gabungan tidak hanya untuk Jerman tetapi juga untuk seluruh Zona Euro. Nilai pertama turun dari 48,5 menjadi 44,7, sedangkan nilai kedua menurun dari 48,6 menjadi 47,0. Data PDB Jerman untuk kuartal kedua yang dirilis pada hari Jumat, 25 Agustus semakin menegaskan bahwa perekonomian Eropa bersatu mengalami stagnasi. Secara triwulanan, metrik ini berada di angka 0%, dan secara tahunan menunjukkan penurunan sebesar -0,6%.

Data makroekonomi Amerika juga gagal menyenangkan para investor. Data awal aktivitas bisnis Amerika Serikat yang diterbitkan pada hari Rabu, 23 Agustus, jauh dari ekspektasi. Secara khusus, PMI Manufaktur turun dari 49,0 menjadi 47,0, dan untuk sektor Jasa turun dari 52,3 menjadi 51,0. Indeks Harga Saham Gabungan juga melemah dari 52,0 menjadi 50,4. (Perhatikan bahwa skor di atas 50,0 menunjukkan situasi ekonomi yang membaik, sedangkan di bawah 50,0 menandakan kemunduran.) Data pesanan barang tahan lama AS yang dipublikasikan juga ternyata cukup lemah. Meskipun meningkat sebesar 4,4% di bulan Juni, namun secara tak terduga turun sebesar -5,2% di bulan Juli.

● Terlepas dari kenyataan bahwa statistik Eropa dan Amerika dianggap suram oleh beberapa ahli, Indeks Dolar DXY terus melanjutkan kenaikan bullish yang dimulai enam minggu sebelumnya, sementara EUR/USD mempertahankan arah selatannya. Bahkan retorika hawkish dari Presiden Deutsche Bundesbank Joachim Nagel tidak dapat mendukung euro. Nagel menganjurkan kelanjutan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Sebaliknya, rekan Nagel dari Portugal, Mario Centeno, menyerukan kehati-hatian untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian Zona Euro.

Perselisihan di antara anggota Dewan Pengurus ECB, yang dilatarbelakangi oleh perekonomian yang terus melemah pada Kuartal 1 dan Kuartal 2 serta potensi kontraksi PDB pada Kuartal 3 tahun 2023, telah menimbulkan keraguan di kalangan pelaku pasar. Keadaan ini menimbulkan keraguan mengenai apakah regulator akan melanjutkan kenaikan suku bunga lebih lanjut pada bulan September.

● Posisi perwakilan AS, yang berbicara di sela-sela simposium bank sentral global di Jackson Hole, tampak lebih kompak. Presiden Bank Federal Reserve Boston Susan Collins dan Presiden Bank Federal Reserve Philadelphia Patrick Harker menyatakan bahwa Fed dapat mempertahankan suku bunga pada tingkat stabil hingga akhir tahun. Namun, mereka menahan diri untuk mengomentari jadwal perubahan kebijakan moneter untuk tahun berikutnya. Lebih jauh lagi, menurut Susan Collins, ketahanan perekonomian AS terhadap pengetatan moneter yang agresif menunjukkan bahwa Fed mungkin harus melakukan lebih dari yang telah dilakukannya. Komentarnya ditafsirkan sebagai petunjuk jelas terhadap pengetatan lebih lanjut kebijakan regulator Amerika, sehingga menyebabkan pelaku pasar berspekulasi bahwa Ketua Federal Reserve Jerome Powell mungkin juga mengambil sikap yang relatif hawkish.

● Dua pidato penting dijadwalkan pada Jumat malam, 25 Agustus, di simposium bank sentral global Jackson Hole. Pidato ini berpotensi mengganggu atau memperkuat tren keuangan yang ada. Ketua Federal Reserve Jerome Powell dijadwalkan untuk berbicara terlebih dahulu, diikuti oleh Presiden ECB Christine Lagarde hanya dua jam sebelum pasar tutup.

Jika Powell mengonfirmasikan bahwa suku bunga tidak akan berubah hingga akhir tahun, hal ini dapat memicu tekanan jual terhadap dolar. Sebaliknya, reli dolar yang sedang berlangsung mungkin akan semakin cepat jika Powell mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi. Data dari FedWatch Tool menunjukkan kemungkinan 39% kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi pada akhir tahun 2023 menjelang pidato tersebut.

Pada tahun sebelumnya di Jackson Hole, Powell memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga apa pun akan menimbulkan "kerugian" pada perekonomian AS, sebuah pernyataan yang menyebabkan penurunan cepat di pasar saham AS. Kali ini, pasar ekuitas AS tidak menunggu pernyataan Powell. Indeks utama seperti S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq mengalami penurunan tajam sedini mungkin pada tanggal 24 Agustus.

● Lantas, apa yang disampaikan oleh Jerome Powell kali ini? Pada dasarnya pesan yang sama yang beliau sampaikan pada tahun lalu. Kutipan: "Pada simposium Jackson Hole tahun lalu, pesan saya singkat dan langsung. Inti dari pidato saya tahun ini tetap sama: Tugas Federal Reserve adalah menurunkan inflasi ke target 2%, dan kami akan mencapainya," Ketua Fed meyakinkan para audiensnya. Beliau kemudian memaparkan dua skenario potensial di masa depan: mempertahankan suku bunga saat ini atau menaikkannya. “Meskipun inflasi telah turun dari puncaknya, yang merupakan perkembangan yang disambut baik, namun inflasi masih terlalu tinggi,” katanya. “Kami siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut jika diperlukan dan akan mempertahankan kebijakan yang restriktif sampai kami yakin bahwa inflasi secara berkelanjutan bergerak menuju tingkat target kami.”

Kepala bank sentral AS juga mencatat bahwa inflasi inti PCE (Personal Consumption Expenditures atau Pengeluaran Konsumsi Pribadi) mencapai 4,3% pada bulan Juli, naik dari 4,1% pada bulan sebelumnya. (Data PCE bulan Juli akan dirilis secara resmi pada tanggal 31 Agustus.) Secara keseluruhan, retorika Powell, seperti yang sering terjadi, cukup ambigu: membiarkan kedua kemungkinan hasil tersebut terbuka untuk dipertimbangkan.

● Pernyataan dari Ibu Lagarde mungkin lebih sulit dipahami. “Pergeseran besar dalam fungsi perekonomian global [...] dapat menyebabkan volatilitas inflasi yang lebih besar dan tekanan harga yang lebih terus-menerus,” katanya. Menurut Presiden ECB, "pada tahap ini, masih belum jelas apakah semua perubahan ini akan bersifat permanen. [...] Meskipun perubahan ini mungkin hanya bersifat sementara, bank sentral perlu bersiap menghadapi beberapa perubahan yang mungkin terjadi lebih tahan lama."

Ringkasnya, meskipun Powell memberikan dua opsi, mempertahankan atau menaikkan suku bunga, Lagarde hanya menyatakan bahwa suku bunga akan tetap dinaikkan selama diperlukan untuk memerangi inflasi. Akibatnya, grafik candle harian untuk EUR/USD, setelah beberapa kali ragu-ragu, kembali ke bagian tengah kisarannya.

● Memulai minggu perdagangan lima hari di 1.0872, EUR/USD menutupnya dengan keuntungan bagi dolar, menetap di 1.0794. Pada saat penulisan analisis ini, pada malam tanggal 25 Agustus setelah pidato kepala Fed dan ECB di Jackson Hole, pendapat dari para analis terbagi rata: sebanyak 50% mendukung kenaikan pasangan ini dan 50% sisanya memperkirakan penurunan. Di antara indikator tren dan osilator pada grafik D1, 100% condong ke arah mata uang Amerika dan diwarnai dengan warna merah. Namun, 15% di antaranya menandakan bahwa pasangan ini oversold (jenuh jual). Support terdekat untuk pasangan ini terletak di kisaran 1.0765-1.0775, diikuti oleh 1.0740, 1.0665-1.0680, 1.0620-1.0635, dan 1.0525. Para bulls akan menghadapi resistensi di area 1.0845-1.0865, diikuti oleh 1.0895-1.0925, lalu 1.0985, 1.1045, 1.1090-1.1110, 1.1150-1.1170, 1.1230, dan 1.1275-1.1290.

● Pada minggu mendatang, sejumlah besar data ekonomi yang beragam akan dipublikasikan. Minggu ini akan dimulai pada hari Selasa, 29 Agustus, dengan Indeks Keyakinan Konsumen AS dan data lowongan pekerjaan. Pada hari Rabu, 30 Agustus, data awal Indeks Harga Konsumen (CPI) dari Jerman akan dirilis, bersama dengan statistik pasar tenaga kerja AS dan angka PDB. Hari Kamis akan menampilkan angka CPI awal untuk Zona Euro, data penjualan ritel dari Jerman, serta tingkat pengangguran AS dan Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (Indeks Harga PCE Inti), yang merupakan indikator inflasi penting. Pada hari Jumat, 1 September, sejumlah besar informasi pasar tenaga kerja AS akan dirilis, termasuk data Non-Farm Payrolls (NFP) yang sangat penting. Minggu ini akan diakhiri dengan rilis Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers' Index atau PMI) Manufaktur AS.


NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Forex and Cryptocurrencies Forecast for September 04-08, 2023



EUR/USD: No to Rate Hike, Yes to Dollar Appreciation!


● Market participants continue to scrutinize the macroeconomic backdrop in the United States, attempting to discern (or speculate) whether the Federal Reserve will proceed with further increases to the federal funds rate. Following disappointing consumer confidence reports, weak ADP labour market data, and a slowdown in economic growth in Q2, market chatter has shifted towards the spectre of recession and the potential for a dovish pivot by the American regulator. U.S. economic growth currently remains above expectations. However, the revised GDP assessment still disappointed markets, as it fell short of initial projections.

On the other hand, household expenditures increased by 0.8% month-over-month, the highest rate since January. The Personal Consumption Expenditures (PCE) Index, the inflation indicator most closely watched by the Federal Reserve, added 0.2% month-over-month for the second consecutive month. While the growth is modest, it is growth, nonetheless. The core PCE rose by 4.2% year-over-year, aligning with forecasts but exceeding the previous month's figure of 4.1%.

The labour market situation has transitioned from "consistently strong" to "potentially challenging." The number of open job vacancies, as measured by the JOLTS report, dipped to 8.827 million in July for the first time in a long while. For over a year, it had mostly stayed above 10 million, a threshold figure for the Federal Reserve in assessing the strength of the labour market. Additionally, the number of initial unemployment claims increased by 228,000 last week.

● The data released on Friday, September 1st, further muddled market forecasts. On Thursday, all signs pointed to a cooling labor market. However, contrary to expectations of 170K, the number of new jobs created in the non-farm sector (NFP) rose significantly from 157K to 187K. In other words, the news is good. On the flip side, the unemployment rate also increased, from 3.5% to 3.8% (with a forecast of 3.5%). So, the news is bad. Additionally, the U.S. Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) also increased, from a previous level of 46.4 and expectations of 47.0, to an actual figure of 47.6. Once again, the news is good. However, it's worth noting that a PMI above 50.0 indicates an improving economic situation, while below 50.0 suggests deterioration. So, is the news bad again?

Overall, these mixed indicators led to a divergent market reaction. On one hand, the U.S. Dollar Index (DXY) began gradually improving its position from Wednesday, August 30th, sharply accelerating its gains on Friday. On the other hand, the likelihood of a rate hike at the upcoming Federal Reserve meeting on September 19-20 dropped to 12%. Contributing to the reduced rate hike expectations were the somewhat divergent statements from Federal Reserve officials. We have already covered what Federal Reserve Bank of Boston President Susan Collins, Federal Reserve Bank of Philadelphia President Patrick Harker, and Federal Reserve Chairman Jerome Powell said at the global central banks symposium in Jackson Hole in our previous review. Now, we add that Federal Reserve Bank of Atlanta President Raphael Bostic believes that rates are already at a restrictive level and that further hikes could inflict additional pain on the U.S. economy.

● As for the Eurozone economy, the latest statistics indicate that inflation has ceased to decline, while the money supply contracted due to falling lending volumes. Contrary to Bloomberg experts' forecast of 5.1%, the year-over-year Consumer Price Index (CPI) remained stable at 5.3%. In Germany, the region's largest economy, the monthly CPI also remained static at 0.3%.

In such a situation, one would expect the European Central Bank (ECB) to continue tightening monetary policy. However, the threat of stagflation appears to concern the regulator more than rising prices. Even such a hawkish figure as ECB Executive Board Member Isabel Schnabel confirmed that the economic outlook for the Eurozone is more dire than initially thought, suggesting that the region could be on the brink of a deep or prolonged recession.

Her comments are supported by the state of the labour market. The overall unemployment rate in the Eurozone remains stubbornly high, holding steady at 6.4%. In Germany, the rate has been gradually increasing on a quarterly basis, slowly reverting to levels seen during the COVID-19 pandemic.

● It appears that both regulators, the Federal Reserve and the European Central Bank, are losing their appetite for further monetary tightening and are prepared to end their cycles of monetary restriction (or at least put rate hikes on hold). In such a scenario, it is logical that weaker economies stand to lose. Strategists at JP Morgan and Bank of America anticipate the euro to reach $1.0500 by the end of the current year, while BNP Paribas projects an even lower level of $1.0200.

● Starting the five-day trading period at 1.0794, EUR/USD closed nearly where it began, settling at 1.0774. As of the time of writing this review, the evening of September 1, 50% of experts are bullish on the pair in the near term, 20% are bearish, and 30% have taken a neutral stance. Regarding technical analysis, nothing has changed over the past week. All trend indicators and oscillators on the D1 timeframe remain 100% in favour of the U.S. currency and are coloured red. Additionally, 15% still indicate that the pair is oversold. The nearest support levels for the pair are situated around 1.0765, followed by 1.0665-1.0680, 1.0620-1.0635, and 1.0515-1.0525. Bulls will encounter resistance at 1.0800, followed by 1.0835-1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, 1.1045, 1.1090-1.1110, 1.1150-1.1170, 1.1230, and 1.1275-1.1290.

● Among the events to watch for the upcoming week, attention should be paid to the speech by ECB President Christine Lagarde on Monday, September 4. On Wednesday, September 6, retail sales data for the Eurozone will be released, along with the U.S. Services PMI figures. On Thursday, September 7, revised Q2 GDP figures for the Eurozone will be published, as will the customary U.S. initial jobless claims numbers. And rounding out the workweek, on Friday, September 8, we will learn about the state of inflation (CPI) in Germany, the main engine of the European economy.





https://nordfx.com/



Notice: These materials are not investment recommendations or guidelines for working in financial markets and are intended for informational purposes only. Trading in financial markets is risky and can result in a complete loss of deposited funds.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrenciesuntuk tanggal 11 - 15 September 2023



EUR/USD: Tanggal 13 - 14 September - Hari-hari Penting dalam Sepekan


● Selama delapan minggu berturut-turut, Indeks Dolar AS (DXY) menaik, sementara EUR/USD menurun. Pasangan mata uang ini telah mundur ke level yang terakhir kali terlihat tiga bulan lalu, berada di zona 1.0700. Hanya para bulls Dolar yang mulai mengunci akumulasi kenaikan pada hari Jumat, 8 September, yang mencegah penurunan lebih lanjut

Latar belakang fundamental terus mendukung mata uang AS. Aktivitas bisnis, yang diukur dengan PMI Jasa, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten; naik dari 52,7 menjadi 54,5 dibandingkan dengan perkiraan 52,5. Selain itu, data yang dirilis pada tanggal 8 September mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja AS berkinerja setidaknya memadai. Jumlah klaim pengangguran awal mencapai 216 ribu, lebih rendah dari perkiraan 234 ribu dan angka sebelumnya 229 ribu.

● Pada hari yang sama, statistik Eropa terlihat sangat lemah. Sebagai contoh, pada Q2, ekonomi Uni Eropa tumbuh hanya sebesar 0,1%, meskipun pertumbuhan Q1 dan ekspektasi pasar berada di 0,3%. Secara tahunan, dengan perkiraan 0,6%, tingkat pertumbuhan aktual juga lebih rendah yaitu 0,5%. Volume produksi industri Jerman turun sebesar -0,8% di bulan Juli, dibandingkan dengan perkiraan penurunan -0,5%. Sementara itu, meskipun ada upaya untuk menguranginya, inflasi di Jerman tetap stabil. Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dipublikasikan pada hari Jumat, 8 September, bertahan di 0,3% month-over-month (m/m) dan 6,4% year-over-year (y/y).

Menurut banyak analis, Bank Sentral Eropa (ECB) berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, untuk memerangi inflasi, suku bunga perlu dinaikkan; di sisi lain, untuk membantu perekonomian, suku bunga harus diturunkan. Sangat mungkin bahwa dalam pertemuan pada hari Kamis, 14 September, regulator akan mengambil jeda dan membiarkan suku bunga acuan tidak berubah pada 4,25%. Saat ini, kemungkinan keputusan seperti itu diperkirakan mencapai 35%.

● Untuk pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Federal Reserve AS yang dijadwalkan pada tanggal 20 September, para pelaku pasar yakin bahwa regulator juga akan membiarkan suku bunga tidak berubah. Namun, alasannya dalam hal ini berbeda. Sementara zona euro berada di tepi resesi dan stagflasi, AS sedang mengalami "pendaratan lunak". Sebagaimana diyakinkan oleh John C. Williams, Presiden dari Federal Reserve Bank of New York, "kebijakan moneter berada di tempat yang baik." Tentu saja, keseimbangan dapat berubah ke satu arah atau yang lain setelah data inflasi untuk Amerika Serikat tersedia pada hari Rabu, 13 September.

Meskipun begitu, jeda di bulan September bukan berarti akhir dari siklus pengetatan moneter. Menurut CME FedWatch, peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (b.p.) di bulan November mencapai 37%. Bahkan jika kenaikan ini tidak terjadi, kecil kemungkinannya akan merugikan dolar. Sebagian besar sentimen negatif telah diperhitungkan dalam USD, karena pasar telah lama bertaruh pada resesi ekonomi AS dan pelonggaran kebijakan moneter Federal Reserve. Sekarang, sudah jelas bahwa perubahan dovish tidak mungkin terjadi, dan suku bunga acuan akan, setidaknya, tetap berada di level puncak 5,5% untuk waktu yang lama.

● Pasangan EUR/USD mulai turun dari level tertinggi 1.1275 delapan minggu lalu, pada tanggal 18 Juli, dan mengakhiri minggu perdagangan terakhir di 1.0699, merosot sebesar 576 poin. Pada malam hari tanggal 8 September, saat ulasan ini ditulis, sebanyak 45% ahli memprediksi kenaikan pasangan ini dalam waktu dekat, 45% lainnya memperkirakan penurunan, dan 10% berpendapat netral. Mengenai analisis teknikal, tidak ada yang berubah selama seminggu terakhir. Semua indikator tren dan osilator pada timeframe D1 tetap 100% mendukung mata uang AS dan berwarna merah. Namun, sudah 30% dari indikator terbaru memberi sinyal bahwa pasangan ini oversold (jenuh jual). Support (dukungan)terdekat untuk pasangan ini berada di sekitar 1.0680, diikuti oleh 1.0620-1.0635, 1.0515-1.0525, 1.0480, 1.0370, dan 1.0255. Bulls akan menemui resistance di sekitar 1.0730-1.0745, diikuti oleh 1.0780-1.0800, 1.0835-1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, 1.1045, 1.1090-1.1110, 1.1150-1.1170, 1.1230, dan 1.1275-1.1290.

● Penting untuk mencatat hari Rabu, 13 September dalam kalender untuk minggu mendatang, ketika data inflasi konsumen (CPI) untuk AS akan dirilis. Pada hari Kamis, 14 September, Bank Sentral Eropa (ECB) akan mengumumkan keputusannya mengenai suku bunga. Tentu saja, konferensi pers pimpinan bank sentral berikutnya juga akan sangat menarik. Pada hari yang sama, jumlah klaim pengangguran awal di AS biasanya akan dipublikasikan, bersama dengan data penjualan ritel dan Indeks Harga Produsen (PPI) untuk negara tersebut.



GBP/USD: Kurs Puncak Terus Menurun


● Saat ini, pertanyaan utama bagi banyak bank sentral, termasuk Bank of England (BoE), adalah apa yang harus didahulukan: menjinakkan inflasi atau mencegah ekonomi tergelincir ke dalam resesi? Memang, perekonomian Inggris tampaknya mengarah ke arah yang terakhir. Purchasing Managers' Index (PMI) untuk sektor manufaktur negara ini di bulan Agustus hanya berada di angka 43.0, dengan PMI utama yang turun ke level terendah dalam 39 bulan terakhir. Menurut data terbaru, PMI di sektor jasa telah menurun menjadi 49.5, turun di bawah ambang batas 50.0 ke dalam wilayah kontraksi untuk pertama kalinya sejak bulan Januari.

Jadi, bagaimana dengan inflasi? Meskipun tingkat inflasi tahunan di Inggris turun dari 7,9% menjadi 6,8% (terendah sejak bulan Februari 2022), tingkat inflasi ini tetap yang tertinggi di antara negara-negara G7. Selain itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) inti tetap di 6,9% dari tahun ke tahun, hanya 0,2% di bawah puncak yang ditetapkan dua bulan sebelumnya

Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh Panel Pengambil Keputusan Bulanan (Decision Maker Panel atau DMP) dari Bank of England pada hari Kamis, 7 September, para pelaku bisnis Inggris mengantisipasi bahwa CPI akan turun menjadi 4,8% dari tahun ke tahun dalam satu tahun ke depan. Perlu dicatat bahwa regulator sendiri bertujuan untuk membawa CPI mendekati 5,0% pada akhir tahun ini.

● https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrencies untuk Tanggal 18-22 September 2023



EUR/USD: ECB Memicu Keruntuhan Euro


● Minggu lalu ditandai dengan dua peristiwa penting. Yang pertama adalah perilisan data Consumer Price Index (CPI) di Amerika Serikat pada tanggal 13 September. Yang kedua adalah pertemuan Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB) pada tanggal 14 September.

Untuk kegiatan yang pertama, CPI tahunan di Amerika Serikat naik dari 3,2% di bulan Juli menjadi 3,7% di bulan Agustus, melampaui perkiraan pasar sebesar 3,6%. Secara bulanan, CPI naik dari 0,2% menjadi 0,6%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Pasar finansial bereaksi relatif lemah terhadap data ini. Menurut CME Group, terdapat 78,5% kemungkinan bahwa Federal Open Market Committee (FOMC) akan mempertahankan suku bunga acuan pada level saat ini yaitu 5,50% per tahun pada pertemuan tanggal 20 September. Namun, statistik CPI memberikan ruang bagi regulator untuk bermanuver dalam hal pengetatan kebijakan moneter di masa depan. Jika inflasi di Amerika Serikat terus meningkat, terdapat kemungkinan besar bahwa Federal Reserve akan meningkatkan suku bunga refinancing sebesar 25 basis poin (bps). Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat ekonomi AS menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan pasar tenaga kerja nasional tetap kuat. Jumlah klaim pengangguran awal yang dipublikasikan adalah sebesar 220 ribu, lebih rendah daripada perkiraan sebesar 225 ribu.

● Peristiwa kedua memicu respon yang jauh lebih volatil. Pada hari Kamis, 14 September, ECB menaikkan suku bunga acuan untuk euro sebesar 25 basis poin (bps) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, dari 4,25% menjadi 4,50%. Hal ini adalah yang tertinggi yang pernah dicapai sejak tahun 2001. Para ahli memiliki berbagai pendapat mengenai langkah ini, menamakannya sebagai hawkish atau dovish. Namun, secara teori, kenaikan suku bunga seharusnya mendukung mata uang umum Eropa. Sebaliknya, EUR/USD turun di bawah angka 1.0700, mencatat level terendah lokal di 1.0631. Terakhir kali mencapai kedalaman seperti itu pada musim semi tahun 2023.

Penurunan euro disebabkan oleh komentar dovish yang dibuat oleh pimpinan ECB. Kita dapat menyimpulkan dari hal ini bahwa bank sentral telah menurunkan suku bunga ke tingkat yang, jika dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, akan membawa inflasi di zona euro ke target 2,0%. Pernyataan Presiden ECB Christine Lagarde, "Saya tidak mengatakan bahwa kita telah mencapai puncak suku bunga," tidak berhasil membuat para investor terkesan. Mereka menyimpulkan bahwa kenaikan suku bunga saat ini menjadi 4,50% kemungkinan merupakan langkah terakhir dalam siklus pengetatan kebijakan moneter. Akibatnya, dengan latar belakang bahwa Federal Reserve mungkin masih akan menaikkan suku bunganya menjadi 5,75%, bearish dalam EUR/USD telah mendapatkan keuntungan yang nyata.

● Momentum bearish meningkat lebih jauh setelah perilisan data pada hari Kamis yang mengindikasikan bahwa penjualan ritel AS untuk bulan Agustus meningkat sebesar 0,6% secara bulanan (MoM), secara signifikan melebihi perkiraan sebesar 0,2%. Di saat yang sama, Indeks Harga Produsen (Producer Price Index atau PPI) untuk bulan Agustus naik sebesar 0,7%, juga melebihi ekspektasi dan pembacaan sebelumnya sebesar 0,4%.

● "Kami mengantisipasi bahwa kekuatan relatif ekonomi AS akan terus memberikan tekanan pada EUR/USD dalam beberapa bulan mendatang, karena perbedaan pertumbuhan akan memainkan peran utama. Kami mempertahankan perkiraan kami untuk pasangan mata uang ini pada kisaran 1.0600-1.0300 selama 6-12 bulan ke depan," demikian komentar para ahli strategi di Danske Bank, salah satu bank terkemuka di Eropa Utara. Mereka melanjutkan: "Mengingat bahwa sulit untuk membayangkan pergeseran tajam dalam dinamika Dolar AS saat ini, dan dengan harga komoditas yang saat ini meningkat, kita mungkin mencapai perkiraan 6 bulan untuk cross lebih awal dari yang diharapkan."

Ahli strategi HSBC memprediksi penurunan yang lebih cepat untuk pasangan ini, mengantisipasi bahwa pasangan ini akan mencapai level 1.0200 pada akhir tahun ini. Menurut para ahli di ING, pasangan ini dapat turun ke area 1.0600-1.0650 di sekitar waktu pertemuan Federal Reserve di minggu mendatang. "Kami percaya bahwa, pada tahap ini, kurs EUR/USD akan semakin dipengaruhi oleh Dolar," tulis mereka. "Pasar telah menyadari bahwa ECB kemungkinan besar telah mencapai tingkat suku bunga puncaknya, yang berarti bahwa data zona euro akan menjadi kurang relevan. Kita mungkin akan melihat EUR/USD naik lagi hari ini [tanggal 15 September], namun kembalinya EUR/USD ke area 1.0600/1.0650 di sekitar tanggal pertemuan Federal Reserve tampaknya sangat mungkin terjadi".

● Pada saat ulasan ini ditulis, pada malam hari Jumat, 15 September, pasangan ini memang naik dan mengakhiri periode perdagangan lima hari di angka 1.0660. Sebanyak 55% ahli mendukung koreksi naik yang berkelanjutan, sementara 45% setuju dengan pendapat ekonom ING dan memilih penurunan pada pasangan ini. Mengenai analisis teknikal, hampir tidak ada yang berubah selama seminggu terakhir. Di antara indikator tren dan osilator pada kerangka waktu D1, 100% masih mendukung mata uang AS dan berwarna merah. Namun, 25% dari indikator terbaru menandakan bahwa pasangan ini oversold atau jenuh jual. Support terdekat untuk pasangan ini terletak di area 1.0620-1.0630, diikuti oleh 1.0515-1.0525, 1.0480, 1.0370, dan 1.0255. Bulls akan menemui resistance di zona 1.0680-1.0700, kemudian di 1.0745-1.0770, 1.0800, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, dan 1.1045.

● Minggu mendatang akan cukup penting. Pada hari Selasa, 19 September, data inflasi konsumen (CPI) untuk Zona Euro akan dirilis. Tidak diragukan lagi, hari yang paling penting dalam minggu ini, dan bahkan mungkin dalam beberapa bulan mendatang, adalah hari Rabu, 20 September, saat pertemuan FOMC Federal Reserve akan berlangsung. Selain keputusan suku bunga, para investor berharap untuk mendapatkan informasi berharga dari prakiraan jangka panjang FOMC dan juga selama konferensi pers yang dipimpin oleh manajemen Federal Reserve. Pada hari Kamis, 21 September, data klaim pengangguran awal tradisional akan dipublikasikan di Amerika Serikat, bersama dengan Indeks Aktivitas Manufaktur Federal Reserve Bank of Philadelphia. Hari Jumat menjanjikan banjir statistik aktivitas bisnis, dengan perilisan data PMI untuk Jerman, Zona Euro, dan Amerika Serikat.




NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrenciesuntuk Tanggal 25 - 29 September2023



EUR/USD: Intervensi Verbal oleh Federal Reserve Yang Mendukung Dolar


● Pada ulasan sebelumnya, kami telah membahas secara ekstensif mengenai intervensi verbal yang dilakukan oleh para pejabat Jepang yang bertujuan untuk memperkuat yen melalui pernyataan publik mereka. Kali ini, tindakan serupa dilakukan oleh para pejabat FOMC (Federal Open Market Committee), yang dipimpin oleh Ketua Federal Reserve, Jerome Powell. Pada pertemuan tanggal 20 September, FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di level 5,50%. Hal ini sebagian besar sudah diperkirakan, karena pasar berjangka telah mengindikasikan probabilitas 99% untuk hasil tersebut. Namun, dalam konferensi pers berikutnya, Powell mengindikasikan bahwa perjuangan melawan inflasi masih jauh dari selesai, dan target 2,0% mungkin baru akan tercapai pada tahun 2026. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin sangat mungkin terjadi. Menurut Ketua Fed, tidak ada resesi di depan mata, dan ekonomi AS cukup kuat untuk mempertahankan biaya pinjaman yang tinggi untuk waktu yang lama. Lebih lanjut, terungkap bahwa 12 dari 19 anggota FOMC mengantisipasi kenaikan suku bunga menjadi sebesar 5,75% dalam tahun ini. Menurut perkiraan ekonomi Komite, tingkat suku bunga ini diperkirakan akan bertahan selama beberapa waktu. Secara khusus, perkiraan terbaru menunjukkan bahwa suku bunga hanya dapat diturunkan menjadi 5,1% setahun dari sekarang (berlawanan dengan 4,6% yang dinyatakan sebelumnya), dan penurunan menjadi sebesar 3,9% diperkirakan akan terjadi dalam dua tahun mendatang (direvisi dari sebelumnya yang sebesar 3,4%).

● Para pelaku pasar memiliki keyakinan yang beragam mengenai prospek ini, namun faktanya tetap bahwa pernyataan hawkish dari para pejabat telah mendukung dolar, meskipun tidak ada tindakan nyata. Terdapat kemungkinan bahwa Federal Reserve telah belajar dari kesalahan rekan-rekan Bank Sentral Eropa (ECB) mereka, yang telah membuat para pelaku pasar percaya bahwa siklus pengetatan moneter di zona euro telah berakhir. Sebagai pengingat, Presiden ECB Christine Lagarde menegaskan bahwa ia menganggap tingkat suku bunga saat ini masih dapat diterima, sementara Gubernur Bank of Greece, Yannis Stournaras, menyatakan bahwa, menurut pendapatnya, suku bunga telah mencapai puncaknya, dan langkah selanjutnya kemungkinan akan berupa penurunan. Sentimen serupa: bahwa tindakan pengetatan moneter di bulan September adalah yang terakhir, juga diungkapkan oleh kolega Stournaras, Boris Vujčić, Gubernur Bank Nasional Kroasia.

● Sebagai hasil dari intervensi verbal Federal Reserve, Indeks Dolar (DXY) melonjak dari 104.35 ke 105.37 hanya dalam beberapa jam, sementara EUR/USD turun ke level 1.0616. Para ekonom di Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) percaya bahwa, mengingat keputusan Fed untuk mempertahankan fleksibilitas terkait kenaikan suku bunga, tidak disarankan untuk mengantisipasi perubahan dovish di masa mendatang.

Ahli strategi dari Danske Bank berpendapat bahwa "Fed bersikap hawkish tanpa benar-benar menaikkan suku bunga." Namun, mereka berpendapat bahwa "meskipun Dolar terus menguat, mungkin ada beberapa potensi kenaikan untuk EUR/USD dalam waktu dekat." Danske Bank lebih lanjut menyatakan, "Kami percaya bahwa suku bunga puncak, perbaikan di sektor manufaktur dibandingkan dengan sektor jasa, dan/atau penurunan pesimisme terhadap China dapat mendukung EUR/USD selama sebulan ke depan. Namun, dalam jangka panjang, kami mempertahankan posisi strategis kami yang mendukung penurunan EUR/USD, dengan ekspektasi terobosan di bawah 1.0300 dalam 12 bulan ke depan.

● Data aktivitas bisnis AS yang dirilis pada hari Jumat, 22 September, memberikan gambaran yang beragam. Indeks PMI Manufaktur naik menjadi 48.9, sementara PMI Jasa turun menjadi 50.2. Akibatnya, PMI Komposit tetap berada di atas ambang batas 50.0 tetapi menunjukkan sedikit penurunan, bergerak dari 50.2 ke 50.1

Setelah perilisan data PMI, EUR/USD mengakhiri minggu ini di 1.0645. Sebanyak tujuh puluh persen ahli mendukung penguatan lebih lanjut dari Dolar, sementara 30% memilih tren naik pada pasangan mata uang ini. Dalam hal analisis teknikal, tidak banyak yang berubah selama minggu yang hampir berakhir ini. Semua indikator tren dan osilator pada timeframe D1 masih dengan suara bulat mendukung mata uang Amerika dan berwarna merah. Namun, sebanyak 15% di antaranya menandakan kondisi oversold (jenuh jual) pada pasangan ini. Level support terdekat untuk pasangan ini berada di kisaran 1.0620-1.0630, diikuti oleh 1.0490-1.0525, 1.0370, dan 1.0255. Level-level resistance akan ditemui di zona 1.0670-1.0700, kemudian di 1.0745-1.0770, 1.0800, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, dan 1.1045.

● Untuk peristiwa minggu depan, Selasa, 26 September akan ada perilisan data pasar real estat AS, diikuti oleh pesanan barang tahan lama di AS pada hari Rabu. Pada hari Kamis, 28 September akan menjadi hari yang sibuk. Data inflasi awal (CPI) dari Jerman serta angka PDB AS untuk kuartal kedua akan dirilis. Selain itu, statistik pasar tenaga kerja AS juga akan dirilis, dan hari itu akan diakhiri dengan pidato dari Ketua Federal Reserve, Jerome Powell. Pada hari Jumat, kita juga dapat mengharapkan sejumlah data makroekonomi yang signifikan, termasuk Indeks Harga Konsumen (IHK) awal Zona Euro dan informasi mengenai konsumsi pribadi di Amerika Serikat.




NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakriaan Forex dan Cryptocurrencies untuk Tanggal 2 - 6 Oktober 2023



EUR/USD: Koreksi Belum Menjadi Pembalikan Tren


● Dinamika pasangan EUR/USD dalam satu minggu terakhir tidak lazim. Dalam skenario standar, memerangi inflasi dengan latar belakang ekonomi yang kuat dan pasar tenaga kerja yang sehat menyebabkan kenaikan suku bunga bank sentral. Hal ini, pada gilirannya, menarik para investor dan memperkuat mata uang nasional. Namun, kali ini situasinya sangat berbeda.

● Data makroekonomi AS yang dirilis pada hari Kamis, 28 September, mengindikasikan pertumbuhan PDB yang kuat di kuartal kedua sebesar 2,1%. Jumlah klaim pengangguran awal adalah 204 ribu, sedikit lebih tinggi dari angka sebelumnya sebesar 202 ribu, tetapi lebih rendah dari perkiraan 215 ribu. Sementara itu, jumlah total warga yang menerima tunjangan tersebut adalah sebanyak 1,67 juta, kurang dari perkiraan 1,675 juta.

Data ini menunjukkan bahwa ekonomi dan pasar tenaga kerja AS tetap relatif stabil, yang seharusnya mendorong Federal Reserve AS untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps). Perlu dicatat bahwa Neil Kashkari, Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis, baru-baru ini mengkonfirmasi dukungan penuhnya terhadap langkah tersebut, karena memerangi inflasi yang tinggi tetap menjadi tujuan utama bank sentral. Jamie Dimon, CEO JPMorgan, melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan kenaikan suku bunga dari 5,50% saat ini menjadi setinggi 7,00%.

Namun, angka-angka dan perkiraan ini gagal untuk memberikan kesan pada para pelaku pasar. Terutama karena retorika dari para pejabat Fed terbukti cukup kontradiktif. Contohnya, Thomas Barkin, Presiden Federal Reserve Bank of Richmond, tidak yakin bahwa PDB AS akan terus tumbuh di Q4. Ia juga menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam pendapat mengenai suku bunga di masa depan dan tidak jelas apakah perubahan tambahan dalam kebijakan moneter diperlukan. Austin Goolsbee, Presiden Federal Reserve Bank of Chicago, mencatat bahwa kepercayaan diri yang berlebihan pada trade-off antara inflasi dan pengangguran membawa risiko kesalahan kebijakan.

Pernyataan-pernyataan tersebut telah meredam sentimen bullish terhadap dolar. Di tengah latar belakang yang suram dan kontradiktif ini, imbal hasil obligasi pemerintah AS, yang telah mendukung dolar, turun dari level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ketidakpastian seputar anggaran federal AS dan ancaman penutupan pemerintah juga membebani dolar. Selanjutnya, tanggal 28 dan 29 September menandai hari perdagangan terakhir di kuartal ketiga, dan setelah 11 minggu mengalami kenaikan, bulls atau kenaikan dolar mulai menutup posisi beli pada indeks DXY, mengunci keuntungan.

● Untuk zona euro, inflasi jelas mulai berkurang. Data awal menunjukkan bahwa pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan di Jerman melambat dari 6,4% menjadi 4,3%, mencapai titik terendah sejak dimulainya invasi militer Rusia ke Ukraina. CPI Zona Euro secara keseluruhan juga turun - meskipun sebelumnya berada di level 5,3% dan perkiraan 4,8%, CPI turun menjadi 4,5%.

Penurunan IHK ini menyebabkan penjadwalan ulang pergeseran kebijakan dovish yang diantisipasi oleh Bank Sentral Eropa (ECB) dari Q3 2024 menjadi Q2 2024. Selain itu, kemungkinan kenaikan suku bunga baru telah berkurang secara signifikan. Secara teori, hal ini seharusnya melemahkan euro. Namun, kekhawatiran atas nasib dolar terbukti lebih berdampak, dan setelah memantul dari 1.0487, EUR/USD bergerak naik, mencapai level tertinggi di 1.0609.

● Menurut analis di Commerzbank Jerman, beberapa trader sangat tidak puas dengan level di bawah 1.0500, sehingga baik data makro maupun pernyataan dari pejabat Fed tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap hal ini. Namun, rebound atau lambungan tidak mengindikasikan pembalikan tren atau akhir dari reli Dolar. Analis Commerzbank percaya bahwa karena pasar telah dengan jelas bertaruh pada pendaratan lunak untuk ekonomi AS, Dolar kemungkinan akan bereaksi sangat keras terhadap data yang tidak mengkonfirmasi sudut pandang ini.

Analis di MUFG Bank juga percaya bahwa zona 1.0500 akhirnya menjadi level kuat yang menjadi katalisator pembalikan arah. Namun, menurut pendapat para ekonom bank tersebut, koreksi ini terutama bersifat teknikal dan dapat segera berakhir.

● Pada hari Jumat, 29 September, para trader menantikan perilisan data Personal Consumption Expenditures Index (PCE) di AS, yang merupakan indikator utama. Dari tahun ke tahun, angka ini tercatat sebesar 3,9%, sesuai dengan perkiraan (angka sebelumnya adalah 4,3%). Pasar bereaksi dengan sedikit peningkatan volatilitas, setelah itu EUR/USD menutup minggu, bulan, dan kuartal perdagangan di 1.0573. Para ahli strategi di Wells Fargo, bagian dari bank-bank "empat besar" AS, percaya bahwa rendahnya metrik Eropa dibandingkan dengan AS akan memberikan tekanan lebih lanjut terhadap euro. Mereka juga percaya bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) telah mengakhiri siklus pengetatan moneter saat ini, akibatnya pasangan mata uang ini dapat turun ke level 1.0200 pada awal tahun 2024.

Bergeser dari prospek jangka menengah ke jangka pendek, pada malam hari tanggal 29 September, pendapat para ahli terbagi rata menjadi tiga kategori: sepertiga memperkirakan penguatan Dolar lebih lanjut dan penurunan EUR/USD; sepertiga lainnya memperkirakan koreksi ke atas; dan sepertiga terakhir mengambil sikap netral. Untuk analisis teknikal, baik di antara indikator tren maupun osilator pada grafik D1, mayoritas, 90%, masih berpihak pada dolar AS dan berwarna merah. Hanya 10% yang berpihak pada euro. Level support (dukungan) terdekat pasangan ini berada di sekitar 1.0560, diikuti oleh 1.0490-1.0525, 1.0375, 1.0255, 1.0130, dan 1.0000. Bulls (kenaikan) akan menghadapi resistensi di area 1.0620-1.0630, kemudian 1.0670-1.0700, diikuti oleh 1.0745-1.0770, 1.0800, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, dan 1.1045.

● Perilisan data yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja AS diantisipasi sepanjang minggu ini mulai dari tanggal 3 Oktober hingga 6 Oktober. Puncaknya akan terjadi pada hari Jumat, 6 Oktober, ketika indikator-indikator kunci, termasuk tingkat pengangguran dan angka Non-Farm Payroll (NFP), akan diumumkan. Di awal pekan, tepatnya pada hari Senin, 2 Oktober, wawasan mengenai aktivitas bisnis sektor manufaktur AS (PMI) akan diumumkan. Ketua Federal Reserve Jerome Powell juga dijadwalkan berbicara pada hari ini. Pada hari Rabu, 4 Oktober, informasi mengenai aktivitas bisnis di sektor jasa AS serta penjualan ritel Zona Euro akan diumumkan.




NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/


Pemberitahuan: Materi ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrencies untuk Tanggal 9 - 13 Oktober 2023



EUR/USD: Akankah Pasangan Mata Uang Mencapai Paritas 1:1?


● Sepanjang tahun 2023, ekonomi AS secara efektif bertahan dari kenaikan suku bunga yang agresif. Resesi yang diantisipasi pasar belum terwujud, memungkinkan Federal Reserve untuk mempertahankan sikap moneternya yang hawkish. Hal ini menyebabkan kenaikan tajam dalam imbal hasil Treasury dan penguatan dolar AS yang signifikan. Imbal hasil Treasury bertenor 10 tahun anjlok sebesar 46% sejak bulan Maret 2020, dua kali lipat dari penurunan sebelumnya yang terjadi pada tahun 1981 di tengah pengetatan moneter yang agresif oleh bank sentral AS. Adapun Indeks Dolar (DXY) tetap berada di atas level kritis 100.00 sepanjang tahun ini, sementara EUR/USD telah turun sebesar 6,5% dari level tertinggi di bulan Juli.

Pada hari Selasa, 3 Maret, imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun mencapai 4,88%. Banyak pelaku pasar percaya bahwa imbal hasil 5,0% dapat menjadi titik kritis bagi perekonomian AS, memaksa Federal Reserve untuk mengambil langkah dovish. Namun, hal ini hanyalah ekspektasi yang mungkin jauh dari kenyataan. Pada hari Selasa yang sama, Loretta J. Mester, Presiden dari Federal Reserve Bank of Cleveland, menyatakan bahwa inflasi diperkirakan hanya akan mencapai level target 2,0% pada akhir tahun 2025. Beliau mengindikasikan bahwa tidak ada rencana segera untuk menurunkan suku bunga dan, lebih jauh lagi, beliau kemungkinan akan mendukung kenaikan suku bunga pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) berikutnya jika situasi ekonomi saat ini tetap stabil.

● Data ekonomi makro AS yang dirilis pada paruh pertama minggu lalu tampak kurang bersemangat. Laporan ADP mengungkapkan pertumbuhan lapangan kerja terlemah di sektor swasta sejak bulan Januari 2021, hanya mencapai 89 ribu, dibandingkan dengan perkiraan 153 ribu (dan turun dari 180 ribu pada bulan sebelumnya). Meskipun aktivitas bisnis di sektor jasa terus tumbuh selama sembilan bulan berturut-turut, aktivitas bisnis melambat di bulan September, dengan indeks PMI turun dari 54.5 menjadi 53.6. Sedangkan untuk sektor manufaktur, aktivitas bisnis tetap berada di wilayah kontraksi, dengan PMI 49.0. Meskipun hal ini merupakan peningkatan dari 47.6 sebelumnya, angka ini masih berada di bawah ambang batas 50.0, yang mengindikasikan kontraksi ekonomi. Akibatnya, imbal hasil obligasi menurun, dan indeks saham (S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq) serta EUR/USD berbalik naik. Para trader memilih untuk melikuidasi posisi short mereka pada pasangan mata uang ini untuk mengantisipasi laporan pasar tenaga kerja AS bulan September, yang biasanya dijadwalkan untuk dipublikasikan pada hari Jumat pertama di bulan berikutnya, yang dalam hal ini adalah tanggal 6 Oktober. Lebih lanjut mengenai hal ini di bawah.

● Jika data statistik AS terbaru tampak tidak mengesankan, angka-angka di Zona Euro bahkan lebih buruk. Menurut data resmi dari Eurostat yang diterbitkan pada hari Rabu, 4 Oktober, penjualan ritel di bulan Agustus mengalami kontraksi sebesar 1,2% dari bulan ke bulan, dibandingkan dengan penurunan sebesar 0,1% di bulan Juli. Konsensus pasar memproyeksikan penurunan hanya sebesar 0,3%. Secara tahunan, volume penjualan ritel turun sebesar 2,1%, melebihi penurunan 1,0% di bulan Juli dan perkiraan pasar sebesar 1,2%. Inflasi Harga Produsen (PPI) bulanan di zona euro naik dari 0,5% di bulan Juli menjadi 0,6% di bulan Agustus.

Menilai prospek inflasi di Zona Euro, Kepala Ekonom Bank Sentral Eropa (ECB), Philip Lane, dengan hati-hati menyatakan bahwa "kami tidak akan mencapai target inflasi 2% secepat kami mencapai angka 4%." Anggota Dewan Pemerintahan ECB, Peter Kazimir, sedikit lebih optimis. "Inflasi inti Zona Euro mengkonfirmasi ekspektasi kami," kata pejabat tersebut. "Kami berada di lintasan penurunan. [Namun, penurunan inflasi membutuhkan lebih banyak waktu." Kazimir yakin bahwa kenaikan suku bunga Euro sebesar 25 basis poin di bulan September adalah yang terakhir.

Kami sebelumnya telah mencatat bahwa tidak ada konsensus dalam kepemimpinan ECB mengenai kebijakan moneter di masa depan. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh anggota Dewan Pemerintahan ECB, Isabel Schnabel, yang membantah Peter Kazimir dengan menyatakan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut pada akhirnya mungkin diperlukan. Beliau menambahkan bahwa meskipun ECB saat ini tidak melihat adanya penurunan yang dalam, "kami tidak dapat mengesampingkan resesi" di masa mendatang.

Jika prospek kenaikan biaya pinjaman Euro masih belum pasti, penurunan suku bunga pada saat ini tidak akan terjadi. Hal ini dikonfirmasi pada hari Kamis, 5 Oktober, oleh Wakil Presiden ECB Luis de Guindos, yang menyatakan bahwa diskusi mengenai penurunan suku bunga masih terlalu dini. Karena Federal Reserve juga tidak memiliki rencana untuk berubah menjadi dovish dari sikap hawkish-nya, perbedaan suku bunga saat ini sebesar 5,50% untuk Dolar dan 4,50% untuk Euro memberikan keuntungan bagi mata uang Amerika. Perkiraan konsensus pakar Reuters memperkirakan EUR/USD akan turun lebih lanjut ke $1.0400 di bulan Oktober, dengan 1 dari 20 pakar yang disurvei mengantisipasi paritas 1:1. Meskipun begitu, para analis memperkirakan bahwa EUR/USD akan naik sekitar 6% selama tahun depan.

● Sorotan utama minggu lalu adalah laporan ketenagakerjaan AS. Para ahli Bloomberg telah mengantisipasi bahwa jumlah pekerjaan di luar sektor pertanian atau non-farm payroll (NFP) baru yang tercipta di bulan September akan lebih rendah dari bulan Agustus: sebesar 70 ribu dibandingkan dengan 187 ribu pada bulan sebelumnya. Kenyataannya, angka tersebut mencapai 336 ribu, hampir dua kali lipat lebih tinggi dari perkiraan. Sementara itu, tingkat pengangguran tidak berubah pada 3,8%.

● Menyusul perilisan data ini, yang membuktikan kesehatan pasar kerja Amerika, EUR/USD awalnya menurun namun kemudian dengan cepat kembali menguat dan bahkan naik. Hasilnya, pasangan ini menutup perdagangan/trading minggu ini di level 1.0585. Pada malam hari tanggal 6 Oktober, saat tinjauan ini ditulis, para ahli terbagi rata mengenai masa depan jangka pendeknya, sama seperti seminggu yang lalu: sepertiga memprediksi penguatan lebih lanjut terhadap Dolar dan penurunan EUR/USD, sepertiga lainnya mengantisipasi koreksi naik, dan sepertiga lainnya bersikap netral.

Untuk analisis teknikal, di antara indikator-indikator tren pada grafik D1, sebesar 65% mendukung penurunan (merah), dan sebesar 35% adalah bullish (hijau). Sebagian besar osilator (60%) terus berpihak pada mata uang AS dan berwarna merah. Hanya 10% yang mendukung Euro, dan setengahnya menunjukkan kondisi overbought (jenuh beli). Sisanya, 30%, bersikap netral.

Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini ditemukan di area 1.0550-1.0560, diikuti oleh 1.0490, 1.0450, 1.0375, 1.0255, 1.0130, dan 1.0000. Resistance atau pertahanan untuk bulls (kenaikan) berada di sekitar 1.0600-1.0615, diikuti oleh 1.0670-1.0700, 1.0745-1.0770, 1.0800, 1.0865, dan 1.0895-1.0930.

● Pada minggu mendatang, pada hari Rabu, 11 Oktober, data inflasi untuk Jerman (CPI) dan AS (PPI) akan dirilis. Pada hari yang sama, notulen dari rapat FOMC terakhir akan dipublikasikan, memberikan wawasan kepada para investor mengenai pandangan para anggota komite mengenai kebijakan moneter di masa depan. Kamis, 12 Oktober, kemungkinan akan mengalami peningkatan volatilitas, karena data inflasi konsumen (CPI) untuk Amerika Serikat akan diumumkan. Selain itu, laporan mingguan tradisional mengenai klaim pengangguran awal di AS akan dirilis pada hari Kamis. Minggu ini akan ditutup dengan publikasi Indeks Keyakinan Konsumen dari Universitas Michigan pada tanggal 13 Oktober. Para trader juga harus menyadari bahwa Senin, 9 Oktober, adalah hari libur nasional di AS, untuk memperingati Hari Columbus.


NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/


Pemberitahuan: Materi ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrenciesuntuk Tanggal 16 - 20 Oktober2023



EUR/USD: Inflasi Mendorong Tren


● Pada awal minggu lalu, Indeks Dolar (DXY) melanjutkan penurunan yang dimulai pada tanggal 3 Oktober, sementara pasar ekuitas global mengalami pertumbuhan. Sikap dovish dari para pejabat Federal Reserve dan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS menjadi faktor pendorong. Dalam beberapa hari terakhir, para regulator telah secara aktif membujuk pasar tentang kemungkinan "soft landing" untuk ekonomi AS, yang menunjukkan jeda yang berpotensi berkepanjangan dalam siklus pengetatan moneter. Contohnya, pada hari Rabu, 11 Oktober, Christopher Waller, anggota Dewan Gubernur Federal Reserve, menyatakan bahwa "pengetatan di pasar keuangan melakukan beberapa pekerjaan kami," yang memungkinkan bank sentral untuk mempertahankan pendekatan menunggu dan melihat.

Pada hari yang sama, notulen rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bulan September dirilis. Dokumen tersebut, jika tidak dovish, tentu saja tidak hawkish. Perlu dicatat bahwa Komite membiarkan suku bunga tidak berubah pada bulan September. Mengenai prospek masa depan, risalah tersebut mengindikasikan bahwa para pemimpin Fed mengakui "ketidakpastian yang tinggi" mengenai masa depan ekonomi AS dan mengakui perlunya mempertahankan pendekatan yang hati-hati terhadap kebijakan moneter.

● Sentimen pasar mulai berangsur-angsur bergeser setelah publikasi Indeks Harga Produsen (PPI) AS. Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan bahwa PPI naik sebesar 0,5% di bulan September, melebihi perkiraan 0,3%. PPI inti (MoM) naik sebesar 0,3%, dibandingkan dengan ekspektasi sebesar 0,2%. Secara tahunan, inflasi mencapai 2,2%, melebihi perkiraan 1,6% dan angka sebelumnya sebesar 2%. Lonjakan inflasi industri yang tidak terduga ini menimbulkan spekulasi bahwa inflasi konsumen juga dapat melebihi ekspektasi.

Hal ini memang terwujud. Data yang dirilis pada hari Kamis, 12 Oktober, menunjukkan bahwa inflasi di bulan September meningkat sebesar 0,4%, lebih tinggi dari perkiraan 0,3%. Secara tahunan, Indeks Harga Konsumen (IHK) juga melampaui ekspektasi, mencapai 3,7% dibandingkan perkiraan 3,6%. Pelaku pasar menyimpulkan bahwa pertumbuhan inflasi tersebut dapat mendorong pejabat Federal Reserve untuk beralih dari sikap dovish ke hawkish, yang berpotensi menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% pada pertemuan FOMC mendatang. Di tengah sentimen tersebut, dolar, bersama dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS, meningkat tajam, sementara pasar ekuitas menurun. DXY mencapai puncak lokal baru, mencapai 106.35. Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun naik menjadi 4,65%, dan imbal hasil obligasi bertenor 2 tahun mencapai 5,05%. EUR/USD berbalik arah, turun dari level tertinggi 1.0639 ke 1.0525 hanya dalam beberapa jam.

● CPI Jerman juga dirilis pada hari Rabu, 11 September, menunjukkan inflasi konsumen tahunan sebesar 4,3% dan angka bulanan sebesar 0,3%, yang mana keduanya sepenuhnya sesuai dengan perkiraan dan data sebelumnya. Joachim Nagel, anggota Dewan Pemerintahan ECB dan kepala Bundesbank, menyatakan bahwa inflasi di Jerman telah mencapai puncaknya. Pada tahun 2025, ia memproyeksikan bahwa pengetatan kebijakan moneter akan mengarahkan inflasi di Zona Euro turun menjadi 2,7%, menurut pendapatnya. "Sampai kami berhasil mengalahkan tingkat inflasi yang tinggi, kami tidak akan beristirahat," tegasnya.

Notulen dari pertemuan ECB di bulan September menunjukkan bahwa mayoritas anggota Dewan Pemerintahan mendukung kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin untuk euro. Dalam pandangan mereka, jeda apapun mungkin menandakan bahwa siklus pengetatan telah berakhir atau bahwa Dewan Pemerintahan lebih mengkhawatirkan kondisi ekonomi dan kemungkinan resesi daripada inflasi yang berlebihan. Notulen ini diterbitkan pada hari Kamis, 12 Oktober.

Beberapa anggota Dewan menganjurkan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level saat ini, terutama François Villeroy de Galhau, Presiden dari Bank of France. Menurutnya, kesabaran dalam kebijakan moneter saat ini lebih penting daripada aktivitas, dengan menyatakan bahwa akan jauh lebih baik untuk mencapai tujuan melalui "soft landing" daripada "hard landing".

Dengan tingkat probabilitas yang tinggi, Bank Sentral Eropa akan menaikkan suku bunga menjadi sebesar 4,75% pada pertemuan berikutnya pada tanggal 26 Oktober. Bahkan setelah kenaikan ini, suku bunga masih akan tetap berada di bawah suku bunga Federal Reserve. Dikombinasikan dengan pelemahan ekonomi zona euro yang terlihat jelas, hal ini akan terus memberikan tekanan pada euro. Situasi ini semakin diperumit oleh potensi lonjakan harga energi karena aksi-aksi militer yang sedang berlangsung di Ukraina dan eskalasi konflik Israel-Palestina baru-baru ini seiring dengan mendekatnya musim dingin.

● EUR/USD ditutup pada level 1.0507 minggu lalu. Pada malam hari tanggal 13 Oktober, saat ulasan ini ditulis, para ahli terbagi pada prospek jangka pendeknya: 80% mendukung koreksi ke arah utara untuk pasangan ini, sementara 20% mengambil sikap netral. Jumlah suara yang mendukung penguatan dolar lebih lanjut mencapai 0%.

Mengenai analisis teknikal, di antara indikator-indikator tren pada grafik D1, 100% berpihak pada bears (pasar turun). Mayoritas (60%) osilator terus mendukung mata uang AS dan berwarna merah. Sebanyak 30% berpihak pada euro, dengan 10% sisanya mengambil sikap netral.

Support jangka pendek untuk pasangan ini berada di sekitar 1.0450, diikuti oleh 1.0375, 1.0255, 1.0130, dan 1.0000. Bulls (pasar naik) akan menemui resistance di area 1.0600-1.0620, kemudian 1.0670-1.0700, 1.0740-1.0770, 1.0800, 1.0865, dan 1.0895-1.0930.

● Kalender ekonomi minggu depan menyoroti beberapa peristiwa penting. Pada hari Selasa, 17 Oktober, data penjualan ritel AS akan dirilis. Indeks Harga Konsumen (IHK) Zona Euro dijadwalkan akan dirilis pada hari Rabu. Kamis, 19 Oktober, akan menampilkan rilis Indeks Manufaktur Fed Philadelphia dan data klaim pengangguran awal di Amerika Serikat. Pidato oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell juga direncanakan pada malam hari Kamis tersebut.




NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/


Pemberitahuan: Materi ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrencies untuk Tanggal23 - 27 Oktober 2023



EUR/USD: Tidak Ada Kenaikan Suku Bunga Fed dan ECB dalam Waktu Dekat?


● Mulai dari hari-hari terakhir bulan September, Indeks Dolar AS (DXY) telah diperdagangkan dalam channel sideways. Data makroekonomi yang dirilis pada minggu lalu tidak memberikan keuntungan yang jelas bagi mata uang AS maupun Eropa. Pada hari Selasa, 17 Oktober, data penjualan ritel AS dirilis, menunjukkan kenaikan bulanan sebesar 0,7%. Meskipun angka ini lebih rendah dari 0,8% sebelumnya, angka ini secara substansial melebihi perkiraan rata-rata pasar sebesar 0,3%. Pada hari yang sama, Indeks Sentimen Ekonomi ZEW untuk Zona Euro juga dirilis, mengungguli ekspektasi dengan angka 2,3, jauh lebih baik daripada perkiraan -8, dan menandai rebound (lambungan) penuh dari angka negatif sebelumnya yaitu -8,9.

Pada hari Rabu, 18 Oktober, revisi data inflasi konsumen di Zona Euro dirilis. Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan September sesuai dengan perkiraan dan pada akhirnya dinilai sebesar 4,3% tahun ke tahun (YoY), dibandingkan dengan 5,2% pada bulan sebelumnya. Pada hari Kamis, 19 Oktober, jumlah klaim pengangguran awal di AS mencapai 198 ribu, melampaui ekspektasi dan berada di bawah angka sebelumnya yaitu 211 ribu dan perkiraan pasar sebesar 212 ribu.

● Mengambil pandangan yang lebih luas tentang ekonomi AS, kami secara umum mengamati tingkat pertumbuhan lapangan kerja dan PDB yang kuat, perlambatan inflasi, peningkatan aktivitas konsumen, dan pasar real estat yang relatif stabil meskipun terdapat kenaikan suku bunga mortgage (KPR/hipotek). Semua faktor ini menunjukkan kesesuaian kenaikan suku bunga, yang pada gilirannya akan mendorong DXY lebih tinggi. Namun, berdasarkan pernyataan dari pejabat Federal Reserve, sepertinya kenaikan suku bunga tidak akan terjadi pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada tanggal 1 November mendatang.

Secara khusus, Patrick Harker, Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia, menyatakan bahwa tekanan ekonomi seharusnya tidak diciptakan dengan meningkatkan biaya pinjaman. Menggemakan sentimen Harker, Lorie Logan, Presiden Federal Reserve Bank of Dallas, mencatat bahwa meskipun "kemajuan yang diinginkan sedang diamati dalam memerangi inflasi, namun masih terlalu tinggi." Ia menambahkan bahwa "ekonomi terus menunjukkan performa yang kuat, dan pasar tenaga kerja tetap ketat," namun "Fed masih memiliki waktu untuk mengamati ekonomi dan pasar sebelum mengambil keputusan mengenai kebijakan moneter."

● https://nordfx.com/


Pemberitahuan: Materi ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrenciesuntuk Tanggal 30 Oktober - 3 November 2023



EUR/USD: Menunggu Pasangan Mata Uang di 1.0200?


● Setelah memulai minggu lalu dengan catatan positif, EUR/USD mendekati level support/resistance yang signifikan di zona 1.0700 pada hari Selasa, 24 Oktober, sebelum berbalik arah dan turun tajam. Menurut beberapa analis, koreksi Indeks Dolar DXY yang dimulai pada tanggal 3 Oktober, yang mendorong EUR/USD ke arah utara, telah berakhir.

Pemicu pembalikan tren ini adalah data yang mengecewakan mengenai aktivitas bisnis (PMI) di Jerman dan Zona Euro, yang berada di bawah perkiraan dan turun di bawah level 50.0 poin, yang mengindikasikan iklim ekonomi yang memburuk. Angka-angka ini, yang tetap berada di level terendah dalam lima tahun terakhir, sangat kontras dengan indikator-indikator serupa dari Amerika Serikat, yang dirilis pada hari yang sama dan melampaui perkiraan dan level 50.0 poin. (Sebagaimana dicatat oleh para pendukung analisis teknikal, penurunan ini juga difasilitasi oleh fakta bahwa ketika EUR/USD mendekati 1.0700, EUR/USD mencapai Moving Average (MA) 50 hari).

● Selain PMI, data awal PDB AS untuk Q3, yang dirilis pada hari Kamis, 26 Oktober, menjadi bukti lebih lanjut bahwa ekonomi Amerika dapat bertahan dengan baik dalam satu setengah tahun pengetatan moneter yang agresif. Angka-angka tahunan secara signifikan lebih tinggi dari nilai dan perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,9% dibandingkan dengan 2,1% dan 4,2%. (Perlu dicatat bahwa terlepas dari pertumbuhan ini, para ahli dari Wall Street Journal memprediksi perlambatan PDB menjadi sebesar 0,9%, yang telah menyebabkan penurunan imbal hasil obligasi Treasury AS dan sedikit menghambat kenaikan DXY).

● Juga pada hari Kamis, 26 Oktober, pertemuan Bank Sentral Eropa (European Central Bank - ECB) berlangsung, di mana para anggota Dewan Pemerintahan diharapkan untuk memutuskan tingkat suku bunga zona euro. Menurut perkiraan konsensus, suku bunga diperkirakan akan tetap pada level saat ini yaitu sebesar 4,50%, dan hal ini memang terjadi. Para pelaku pasar lebih tertarik pada pernyataan dan komentar yang dibuat oleh pimpinan Bank Sentral Eropa. Dari pernyataan Presiden ECB, Christine Lagarde, dapat disimpulkan bahwa ECB melakukan "kebijakan moneter yang efektif, terutama di sektor perbankan." Namun demikian, situasi di Eropa tidaklah ideal. "Suku bunga kemungkinan besar telah mencapai puncaknya, namun Dewan Pemerintahan tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan suku bunga," kata Lagarde. Sekarang, lebih dari sebelumnya, kebijakan yang bergantung pada data harus diadopsi. Kelambanan terkadang juga merupakan sebuah tindakan.

Selain menaikkan suku bunga dan mempertahankan status quo, ada opsi ketiga: menurunkan suku bunga. Ibu Lagarde menolak opsi ini, dengan menyatakan bahwa mendiskusikan penurunan suku bunga pada saat ini masih terlalu dini. Namun, sentimen pasar menunjukkan bahwa ECB akan secara resmi mengumumkan akhir dari siklus kenaikan suku bunga saat ini pada salah satu pertemuan mendatang. Selain itu, derivatif mengindikasikan bahwa pelonggaran kebijakan moneter regulator Eropa dapat dimulai paling cepat pada bulan April, dengan kemungkinan terjadi pada bulan Juni mendekati 100%. Semua ini dapat menyebabkan depresiasi jangka panjang pada mata uang Eropa.

● Tentu saja, dolar AS diuntungkan oleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi saat ini (5,50% vs 4,50%), serta dinamika ekonomi dan ketahanan terhadap tekanan yang berbeda antara ekonomi AS dan Zona Euro. Selain itu, dolar juga menarik sebagai aset safe haven. Faktor-faktor ini, bersama dengan ekspektasi bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan berubah menjadi dovish sebelum Federal Reserve melakukannya, membuat para ahli memprediksi berlanjutnya tren menurun untuk EUR/USD. Namun, dengan mempertimbangkan kemungkinan perlambatan pertumbuhan PDB AS yang signifikan, beberapa analis percaya bahwa pasangan mata uang ini dapat stabil dalam channel sideways dalam jangka pendek. Contohnya, para ekonom di United Overseas Bank (UOB) Singapura mengantisipasi bahwa pasangan ini kemungkinan akan diperdagangkan di kisaran 1.0510-1.0690 selama 1-3 minggu ke depan.

Melihat prediksi untuk akhir tahun, para ahli strategi dari perusahaan finansial Jepang Nomura mengidentifikasi beberapa katalisator lain yang mendorong penurunan EUR/USD: 1) memburuknya sentimen risiko global akibat kenaikan imbal hasil obligasi; 2) melebarnya selisih imbal hasil obligasi Jerman dan Italia; 3) berkurangnya ketidakpastian politik di Amerika Serikat (AS), seiring dengan berkurangnya kemungkinan terjadinya penutupan pemerintahan; dan 4) ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang menjadi pemicu potensial untuk naiknya harga minyak mentah. Nomura percaya bahwa berita positif baru-baru ini mengenai pertumbuhan ekonomi China kemungkinan tidak akan cukup mengimbangi faktor-faktor tersebut, sehingga membuat pelaku pasar tetap bearish terhadap euro. Berdasarkan elemen-elemen ini, dan bahkan dengan asumsi bahwa Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah minggu depan, Nomura memperkirakan bahwa nilai EUR/USD akan jatuh ke 1.0200 pada akhir tahun.

Ahli strategi dari Wells Fargo, bagian dari bank "empat besar" AS, memperkirakan pasangan ini akan mencapai level 1.0200 sedikit kemudian, pada awal tahun 2024. Sentimen bearish juga dipertahankan oleh para ekonom dari ING, grup perbankan terbesar di Belanda.

● Menyusul publikasi data pengeluaran konsumsi pribadi AS, yang sangat sesuai dengan perkiraan, EUR/USD menutup minggu lalu di level 1.0564. Pendapat para ahli mengenai prospek jangka pendeknya beragam: 45% mendukung penguatan Dolar, 30% mendukung Euro, dan 25% mempertahankan posisi netral. Dalam hal analisis teknikal, osilator grafik D1 tidak memberikan arah yang jelas: 30% mengarah ke bawah, 20% ke atas, dan 50% tetap netral. Indikator tren menawarkan kejelasan yang lebih baik: 90% mengarah ke bawah, sementara hanya 10% mengarah ke atas. Level-level support terdekat untuk pasangan ini berada di sekitar 1.0500-1.0530, diikuti oleh 1.0450, 1.0375, 1.0200-1.0255, 1.0130, dan 1.0000. Resistensi untuk kenaikan terletak pada kisaran 1.0600-1.0620, 1.0740-1.0770, 1.0800, 1.0865, dan 1.0945-1.0975.

● Minggu mendatang menjanjikan akan dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting. Pada hari Senin, 30 Oktober, kita akan menerima data PDB dan inflasi (CPI) dari Jerman. Pada hari Selasa, 31 Oktober, angka penjualan ritel dari mesin ekonomi Eropa ini akan dirilis, bersama dengan data awal PDB dan IHK di seluruh Zona Euro. Pada hari Rabu, 1 November, tingkat ketenagakerjaan di sektor swasta AS dan data PMI Manufaktur akan dirilis. Hari itu juga akan menjadi hari yang paling penting: pertemuan FOMC (Federal Open Market Committee), di mana keputusan suku bunga akan diambil. Perkiraan konsensus menunjukkan bahwa suku bunga tidak akan berubah. Oleh karena itu, para pelaku pasar akan sangat tertarik dengan pernyataan dan komentar dari para pemimpin Federal Reserve AS.

Pada hari Kamis, 2 November, kita akan mengetahui jumlah klaim pengangguran awal di AS. Seperti biasanya pada hari Jumat pertama setiap bulan, kita dapat mengharapkan putaran statistik makro utama lainnya, termasuk tingkat pengangguran dan jumlah pekerjaan non-pertanian baru yang tercipta di Amerika Serikat.

NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/


Pemberitahuan: Materi ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrenciesuntuk Tanggal 6 - 10 November2023



EUR/USD: Minggu yang Buruk untuk Dolar


● Sepanjang minggu ini, Indeks Dolar DXY, bersama dengan EUR/USD, tampak mengikuti arus, bergerak naik dan turun. Pada awal minggu ini, data awal untuk Eropa telah dipublikasikan. Dalam hal pertumbuhan tahunan, PDB Zona Euro pada kuartal ketiga hanya sebesar 0,1%, lebih rendah dari perkiraan sebesar 0,2% dan angka sebelumnya sebesar 0,5%. Selain itu, inflasi mengalami penurunan – pada bulan Oktober, Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index - CPI) berada pada angka 2,9% (tahun ke tahun), meleset dari perkiraan sebesar 3,1% dan bulan sebelumnya sebesar 4,3%.

Pertemuan Bank Sentral Eropa diadakan pada tanggal 26 Oktober, di mana para anggota Dewan Pengurus mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 4,50%. Saat ini, para pelaku pasar sangat menantikan keputusan Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee - FOMC) dari Federal Reserve, yang dijadwalkan pada hari Rabu, 1 November. Menjelang pertemuan FOMC, dolar, yang dianggap sebagai aset safe-haven, menerima dukungan karena meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, data makroekonomi yang kuat dari Amerika Serikat mendukung mata uang Amerika. PDB negara tersebut pada kuartal ketiga melonjak sebesar 4,9%, jauh melampaui angka sebelumnya sebesar 2,1%. Kejutan lain datang dari data ketenagakerjaan sektor swasta ADP: perubahan jumlah orang yang bekerja di sektor swasta mencapai 113 ribu, dibandingkan 89 ribu pada bulan sebelumnya.

● Pelaku pasar merasa bahwa dalam situasi seperti ini, Federal Reserve (FOMC) mungkin akan terus melakukan pengetatan kebijakan moneter, terutama karena inflasi masih jauh dari targetnya yaitu 2,0%. Dengan latar belakang ini, imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun sekali lagi mendekati level 5,0%, dan Indeks Dolar (DXY) naik ke 107.00.

Namun, tanggal 1 November membawa kekecewaan bagi dolar yang naik. Untuk bulan kedua berturut-turut, FOMC mempertahankan suku bunga utama tidak berubah di 5,50%. Yang lebih buruk lagi adalah jika setelah pertemuan bulan September, pasar yakin bahwa biaya pinjaman akan naik menjadi 5,75% pada akhir tahun ini, kemungkinan kenaikan tersebut kini anjlok menjadi 14%. Dolar juga tidak mendapat dukungan dari retorika Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, selama konferensi pers setelah pertemuan saat ini.

● Situasi ini dapat diperbaiki dengan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS (Bureau of Labor Statistic - BLS), yang biasanya diterbitkan pada hari Jumat pertama setiap bulan, yaitu pada tanggal 3 November. Namun, jumlah karyawan non-farm payroll (NFP) atau para pekerja di bidang non-pertanian di negara ini hanya meningkat sebesar 150 ribu pada bulan Oktober. Angka ini ternyata lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 180 ribu dan revisi pertumbuhan bulan September, yang disesuaikan dari 336 ribu menjadi 297 ribu. Tingkat pengangguran meningkat pada periode yang sama dari 3,8% menjadi 3,9%. Inflasi tahunan, diukur dengan perubahan rata-rata upah per jam, menurun dari 4,3% menjadi 4,1%. Sebagai akibat dari data kenaikan Dolar yang mengecewakan ini, Indeks Dolar (DXY) anjlok ke 105.09, sementara EUR/USD mencapai level tertinggi enam minggu di 1.0718.

Menjelang akhir minggu kerja, publikasi indeks PMI Jasa ISM mengungkapkan bahwa aktivitas bisnis di sektor jasa AS tumbuh lebih lambat di bulan Oktober. PMI turun menjadi 51.8 dari 53.6 di bulan September. Nilai ini berada di bawah ekspektasi pasar sebesar 53.0. Data yang lebih rinci menunjukkan bahwa indeks harga jasa (komponen inflasi) sedikit menurun dari 58.9 menjadi 58.6, dan indeks lapangan kerja turun dari 53.4 menjadi 50.2. Akibatnya, Dolar terus melemah, dan nada akhir minggu ini untuk pasangan mata uang ini terdengar di level 1.0730.

● Menurut ahli strategi di Canadian Scotiabank, dalam jangka pendek, EUR/USD bisa naik ke 1.0750. Secara umum, pendapat para ahli mengenai masa depan pasangan mata uang ini dibagi sebagai berikut: sebanyak 45% memilih Dolar yang lebih kuat, sementara 60% memilih Euro. Sedangkan untuk analisis teknis, sekitar 35% dari osilator D1 mengarah ke selatan, sementara sebanyak 65% mengarah ke utara, meskipun sepertiganya menandakan kondisi jenuh beli pada pasangan ini. Di antara indikator-indikator tren, prioritasnya lebih jelas: 85% melihat ke utara, dan hanya 15% yang melihat ke selatan. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0675-1.0700, diikuti oleh 1.0600-1.0620, 1.0500-1.0530, 1.0450, 1.0375, 1.0200-1.0255, 1.0130, dan 1.0000. Para bulls akan menghadapi resistensi di sekitar 1.0745-1.0770, kemudian 1.0800, 1.0865, 1.0945-1.0975, dan 1.1090-1.1110.

● Berbeda dengan lima hari terakhir, kalender ekonomi untuk minggu mendatang memperkirakan lebih sedikit peristiwa penting yang terjadi. Pada hari Rabu, 8 November, data inflasi (CPI) di Jerman dan penjualan ritel di Zona Euro akan dipublikasikan. Selain itu, pada hari ini, Ketua Federal Reserve Jerome Powell dijadwalkan memberikan pidato. Ia juga akan disidangkan kembali pada hari Kamis, 9 November. Seperti biasa, hari Kamis juga akan menghadirkan data jumlah klaim pengangguran awal di Amerika Serikat.



NordFX Analytical Group


https://nordfx.com/


Pemberitahuan: Materi ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

Prakiraan Forex dan Cryptocurrencies untuk Tanggal 13 – 17 November 2023



EUR/USD: Bagaimana Powell Membantu Dolar


● Minggu lalu hanya ada sedikit peristiwa penting, yang tercermin dalam fluktuasi pasangan EUR/USD di sekitar 1.0700. Khususnya, ada sedikit kenaikan dalam Indeks Dolar (DXY), mulai dari 105.05 dan mencapai puncak 105.97 pada hari Jumat, 10 November. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh komentar "hawkish" yang dibuat oleh Ketua Federal Reserve.

Pada hari Kamis, 9 November, Jerome Powell, yang berpartisipasi dalam diskusi mengenai kebijakan moneter yang diselenggarakan oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund – IMF), menegaskan bahwa keputusan pada setiap pertemuan Federal Reserve dibuat "berdasarkan totalitas data yang masuk dan dampaknya terhadap prospek aktivitas ekonomi dan inflasi." Powell mengungkapkan ketidakpastian tentang keberhasilan Fed dalam menerapkan kebijakan yang cukup ketat untuk secara bertahap menurunkan inflasi menjadi 2%. Selain itu, ia juga mencatat pertumbuhan PDB AS yang cepat, yang menunjukkan bahwa akselerasi ekonomi lebih lanjut dapat merusak kemajuan yang telah dicapai dalam menstabilkan pasar tenaga kerja.

Komentar Powell divalidasi oleh data klaim awal tunjangan pengangguran untuk pekan yang berakhir pada tanggal 4 November, sebanyak 217 ribu, sedikit di bawah angka sebelumnya 220 ribu. Meskipun penurunannya tidak terlalu besar, namun hal ini menandakan penurunan dan bukanlah peningkatan pengangguran.

Interpretasi pasar terhadap pernyataan Powell mengisyaratkan niat regulator untuk menaikkan suku bunga acuan sekali lagi. Akibatnya, imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun meningkat hampir 3%, melampaui angka 4,6%, memberikan dukungan pada dolar.

● Tekanan menurun pada EUR/USD juga diberikan oleh statistik ekonomi makro dari Uni Eropa. Di Jerman, inflasi bulanan (CPI) menunjukkan penurunan dari 0,3% menjadi 0%. Volume penjualan ritel di Zona Euro secara keseluruhan turun sebesar 0,3% di bulan September setelah penurunan 0,7% di bulan Agustus. Namun, secara tahunan, indikator ini turun dari -1,8% menjadi -2,9%. Banyak analis menilai bahwa penurunan aktivitas konsumen menjelang liburan Natal dan Tahun Baru dapat mengindikasikan terjadinya resesi teknikal di Zona Euro sebelum akhir tahun ini.

● Menurut data CME Group FedWatch, pasar masih memperkirakan kemungkinan 90% bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan Desember 2023. Para ekonom di Nordea Bank Finlandia percaya bahwa Bank Sentral AS akan mempertahankan suku bunga federal funds pada level saat ini sebesar 5,50% bahkan pada tahun 2024.

Namun, tampaknya siklus kenaikan suku bunga untuk Euro kemungkinan besar telah berakhir. Menurut para ahli strategi di Wells Fargo, salah satu bank terbesar di AS, prospek pertumbuhan yang suram untuk Zona Euro menunjukkan bahwa pengetatan kebijakan moneter European Central Bank (ECB) kemungkinan besar telah berakhir. Keberhasilan baru-baru ini dalam menurunkan inflasi memperkuat keyakinan mereka bahwa puncak kenaikan suku bunga [4,50%] telah tercapai.

Baik Nordea maupun Wells Fargo setuju bahwa ECB kemungkinan akan terpaksa mulai mengurangi biaya pinjaman pada awal musim panas tahun depan. "Kami tidak mengantisipasi penurunan suku bunga ECB yang pertama hingga pertemuan bulan Juni 2024, meskipun setelah itu, ECB akan secara konsisten menurunkan suku bunga deposito sebesar 150 basis poin menjadi 2,50% dari pertengahan tahun 2024 hingga awal tahun 2025. Secara keseluruhan, kami percaya bahwa risiko penurunan suku bunga oleh ECB akan lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya atau lebih agresif."

Faktor-faktor seperti peningkatan selera risiko global dan perlambatan ekonomi AS dapat mendukung Euro. Namun, perbedaan kebijakan moneter antara Federal Reserve dan ECB akan terus memberikan tekanan ke bawah pada EUR/USD. Hal ini juga berlaku untuk mata uang negara-negara besar lainnya - jika bank sentral mereka mempertahankan suku bunga saat ini tidak berubah atau, bahkan, mulai menurunkannya, Dolar dapat semakin memperkuat posisinya.

● EUR/USD mengakhiri pekan lalu di level 1.0684. Saat ini, pendapat para ahli mengenai masa depan pasangan mata uang ini terbagi sebagai berikut: sebanyak 25% memilih penguatan dolar, sekitar 60% berpihak pada euro, dan 15% sisanya mempertahankan netralitas.

Dalam hal analisis teknikal, sebanyak 85% osilator pada grafik D1 berwarna hijau, dan 15% sisanya berwarna abu-abu netral. Di antara indikator tren, rasionya adalah 70% banding 30% untuk warna hijau.

Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini berada di sekitar 1.0620-1.0640, diikuti oleh 1.0480-1.0520, 1.0450, 1.0375, 1.0200-1.0255, 1.0130, dan 1.0000. Bulls atau kenaikan akan menemui resistensi di sekitar 1.0740, kemudian 1.0800, 1.0865, 1.0945-1.0975, dan 1.1065-1.1090, 1.1150, dan 1.1260-1.1275.

● Tidak seperti minggu sebelumnya yang cukup tenang, minggu yang akan datang diperkirakan akan lebih ramai. Pada hari Selasa, 14 November, data mengenai Indeks Harga Konsumen (IHK atau Consumer Price Index - CPI) di Amerika Serikat akan dipublikasikan, bersama dengan data awal PDB Zona Euro untuk kuartal ketiga. Keesokan harinya akan ada data statistik mengenai volume penjualan ritel dan Indeks Harga Produsen (Producer Price Index - PPI) di Amerika Serikat. Pada hari Kamis, 16 November, seperti biasa, data mengenai jumlah klaim awal tunjangan pengangguran di AS akan dilaporkan. Terakhir, pada hari Jumat, indikator inflasi penting, Indeks Harga Konsumen (CPI) Zona Euro, akan diumumkan.


https://nordfx.com/


Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi semata. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.


#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx